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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.710 | 18.140 | 12.430 |
股票 | 51.150 | 51.150 | 0.000 |
国债 | 43.150 | 43.150 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.424 | 11.770 |
市净率 | 1.255 | 1.603 |
市销率 | 1.343 | 1.568 |
市现率 | 7.951 | 7.240 |
股息收益率 | 4.445 | 3.876 |
5年盈利增长 | 12.431 | 12.509 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 34.290 | 21.708 |
金融服务 | 25.940 | 24.889 |
通信服务 | 11.300 | 8.922 |
周期性消费品 | 9.170 | 12.779 |
基础材料 | 4.740 | 5.699 |
医疗保健 | 3.860 | 4.120 |
工业 | 3.810 | 7.095 |
能源 | 3.710 | 3.141 |
防御性消费品 | 2.390 | 8.033 |
公用事业 | 0.490 | 2.357 |
房地产 | 0.310 | 3.094 |
多头持仓: 195
空头持仓: 16
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 6.11 | 867.00 | 0.00% | |
Federal Home Loan Banks 0% | - | 4.99 | - | - | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | COL17CT03615 | 3.32 | - | - | |
三星电子 | KR7005930003 | 3.01 | 75,300 | -0.79% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 2.71 | 1,132.40 | -0.19% | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 2.61 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000020801 | 2.56 | - | - | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 2.14 | 77.95 | -0.26% | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 2.06 | 965.090 | +100000.00% | |
Uruguay (Republic of) 3.875% | - | 1.85 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Templeton Asian Growth Fund Acc EUR | 191.14M | 5.82 | -8.54 | 2.93 | ||
TASC A acc EUR | 191.24M | 8.57 | 5.17 | 8.33 | ||
TASC I acc EUR | 42.16M | 8.90 | 6.16 | 9.42 | ||
TASC N acc EUR | 18.53M | 8.38 | 4.64 | 7.78 | ||
TASC W acc EUR | 29.31M | 8.93 | 6.23 | 9.40 |
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