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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.37 | 2.57 | 0.20 |
股票 | 97.62 | 97.62 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.12 | 17.04 |
市净率 | 4.02 | 2.68 |
市销率 | 2.30 | 1.87 |
市现率 | 14.70 | 10.97 |
股息收益率 | 1.99 | 2.65 |
5年盈利增长 | 9.88 | 10.10 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 22.58 | 21.24 |
周期性消费品 | 18.69 | 12.37 |
科技 | 16.76 | 13.24 |
金融服务 | 16.64 | 15.16 |
基础材料 | 9.33 | 7.57 |
医疗保健 | 8.64 | 14.92 |
防御性消费品 | 5.08 | 8.46 |
通信服务 | 2.28 | 4.10 |
多头持仓: 40
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 5.62 | 883.2 | +0.07% | |
路易威登 | FR0000121014 | 5.53 | 788.40 | -0.08% | |
施耐德电气 | FR0000121972 | 5.21 | 234.00 | +1.85% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 5.21 | 864.50 | +1.96% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 4.85 | 176.060 | -0.97% | |
慕尼黑再保险集团 | DE0008430026 | 4.36 | 455.40 | +3.13% | |
Inditex | ES0148396007 | 4.13 | 42.880 | +0.28% | |
ASM International NV | NL0000334118 | 3.92 | 621.80 | +1.97% | |
圣戈班集团 | FR0000125007 | 3.91 | 80.74 | +0.62% | |
Hannover Rueckversicherung AG | DE0008402215 | 3.50 | 237.30 | +1.67% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Institutional | 93.91M | -2.24 | 7.61 | 5.51 | ||
UK Equity Income Fund Retail Income | 144.17M | -2.33 | 7.02 | 4.93 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 753.58M | 1.50 | 7.38 | 6.41 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 704.99M | 1.50 | 7.39 | 6.42 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 120.66M | 1.44 | 5.44 | 5.34 |
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