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TCM Vietnam High Dividend Equity (0P0000J1E0)

阿姆斯特丹

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30.880 -0.160 -0.52%

25/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Trustus Capital Management BV

ISIN: NL0006489189

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.93M

0P0000J1E0持仓

有关TCM Vietnam High Dividend Equity (0P0000J1E0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TCM Vietnam High Dividend Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.740	100.740	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.946	11.251
市净率	1.692	1.625
市销率	1.387	1.459
市现率	9.860	9.112
股息收益率	2.860	2.063
5年盈利增长	10.227	12.614

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
工业	28.220	9.840
周期性消费品	14.880	9.373
科技	14.090	10.475
基础材料	11.490	13.329
金融服务	10.620	29.376
防御性消费品	9.620	9.370
房地产	8.860	17.686
公用事业	2.220	1.761

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FPT Corp	VN000000FPT1	9.50	125,800.0	+2.74%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	5.20	24,100.0	0.00%
PetroVietnam Transportation Corp	VN000000PVT8	5.15	26,800.0	-1.65%
Tng Investment And Trading JSC	VN000000TNG4	4.86	24,800.0	-0.40%
Hai An Transport and Stevedoring	VN000000HAH4	4.84	47,550.0	+0.11%
Nam Long Investment Corp	VN000000NLG1	4.75	37,900.0	-1.56%
Digiworld	VN000000DGW9	4.69	41,400	+1.35%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4.55	28,000.0	-0.19%
Binh Minh Plastics JSC	VN000000BMP5	3.97	119,000.0	-1.08%
Quang Ngai Sugar	VN000000QNS5	3.76	50,900	0.00%

Trustus Capital Management BV的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	TCM Global Frontier High Dividend E		15.6M	6.89	0.46	2.33
	TCM Africa High Dividend Equity		6.69M	-4.10	-4.57	-1.69

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,889.0	+28.7	+0.06%
US 500	6,016.4	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.094	-0.874	-0.82%

WTI原油	68.98	+0.21	+0.31%
伦敦布伦特原油	72.50	+0.18	+0.25%
黄金	2,677.04	+30.74	+1.16%
白银	30.940	+0.108	+0.35%
天然气	3.260	-0.207	-5.97%
铜	4.1508	+0.0323	+0.78%
美国大豆	990.25	+6.25	+0.64%

欧元/美元	1.0564	+0.0078	+0.74%
美元/人民币	7.2450	-0.0069	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2500	-0.0077	-0.11%
港币/人民币	0.9311	-0.0006	-0.07%
美元/日元	151.34	-1.76	-1.15%
澳大利亚元/美元	0.6493	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2664	+0.0096	+0.76%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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