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TCM Global Frontier High Dividend Equity (0P0000XC4X)

阿姆斯特丹

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11.660 -0.200 -1.69%

15/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Trustus Capital Management BV

ISIN: NL0010278073

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 11.39M

0P0000XC4X持仓

有关TCM Global Frontier High Dividend Equity (0P0000XC4X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TCM Global Frontier High Dividend Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	3.860	3.860
股票	91.700	91.700
国债	3.140	3.140
可转债	1.300	1.300

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.896	8.324
市净率	1.212	1.425
市销率	1.145	1.613
市现率	6.726	7.634
股息收益率	4.878	4.863
5年盈利增长	18.742	12.353

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.180	32.983
工业	12.900	10.265
防御性消费品	12.050	6.148
周期性消费品	10.490	8.737
通信服务	8.800	5.926
能源	7.010	9.185
基础材料	6.900	2.874
科技	6.130	12.776
公用事业	3.280	2.789
医疗保健	3.180	4.078
房地产	3.080	9.276

地区配置

欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3.55	119.02	+2.41%
Clsa Global Market	XS2320454007	3.14	-	-
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3.12	43.45	+2.24%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R	-	3.00	-	-
Societe d’Exploitation des Ports	MA0000012312	2.80	285.00	+0.56%
Bank of Georgia Group	GB00BF4HYT85	2.68	4,185.00	+1.95%
Century Pacific Food	PHY1249R1024	2.44	33.800	+0.15%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	2.40	31,300.0	-0.95%
UBA	NGUBA0000001	2.39	20.95	-5.00%
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	TRATCELL91M1	2.36	84.75	+2.36%

Trustus Capital Management BV的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	TCM Vietnam High Dividend Equity		12.77M	8.23	10.62	10.63
	TCM Africa High Dividend Equity		5.45M	-21.19	-5.62	-2.72

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上证指数	3,126.76	+4.36	+0.14%
富时中国A50指数	12,651.76	+21.82	+0.17%
香港恒生指数	19,473.00	+96.47	+0.50%
日经225	38,732.50	-188.50	-0.48%
US 30	39,862.7	-6.7	-0.02%
US 500	5,297.8	+0.7	+0.01%
美元指数期货	104.480	+0.135	+0.13%

WTI原油	79.42	+0.19	+0.24%
伦敦布伦特原油	83.59	+0.32	+0.38%
黄金	2,385.40	-0.10	0.00%
白银	29.898	+0.022	+0.07%
天然气	2.499	+0.009	+0.36%
铜	4.9240	+0.0437	+0.90%
美国大豆	1,227.00	+10.50	+0.86%

欧元/美元	1.0861	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2235	+0.0054	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2268	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9261	+0.0009	+0.10%
美元/日元	155.77	+0.40	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6671	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2662	-0.0004	-0.04%

阿里巴巴	86.67	+5.68	+7.01%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	112.59	+1.84	+1.66%
京东	34.27	+0.65	+1.93%
亚马逊	183.60	-2.39	-1.29%
Meta Platforms	473.15	-8.39	-1.74%
苹果	189.87	+0.14	+0.08%

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TCM Global Fronti.	11.660	-0.200	-1.69%
CSLM	11.14	0.00	0.00%
S&P ASX 300 Accum	98,029.05	+143.58	+0.15%
KRL	0.145	0.000	0.00%
Franklin FTSE Eur.	30.83	-0.08	-0.26%
AIR	0.0500	0.0000	0.00%
LOMP	0.160	+0.016	+11.11%
MGRC	0.440	0.000	0.00%