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Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9)

卢森堡

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145.810 -1.060 -0.72%

13/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0908857666

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 24.08M

0P0000YZH9持仓

有关Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced (0P0000YZH9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.990	16.660	12.670
股票	54.420	54.420	0.000
国债	35.340	35.340	0.000
可转债	0.070	0.070	0.000
其它	6.170	6.170	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.448	16.414
市净率	1.696	2.448
市销率	1.231	1.819
市现率	7.005	10.029
股息收益率	3.356	2.466
5年盈利增长	8.671	12.438

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.320	15.138
周期性消费品	15.160	12.131
防御性消费品	14.000	7.768
医疗保健	10.560	12.539
工业	9.670	12.108
通信服务	8.290	7.276
科技	7.720	19.948
基础材料	5.020	6.908
能源	3.820	4.422
房地产	0.980	2.979
公用事业	0.460	3.281

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR	LI1115702881	6.69	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	6.16	248.74	-0.11%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	5.11	6.40	-0.93%
Twelve Cat Bond S EUR Acc	IE00BDRJLL87	5.08	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.31	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3.17	45.26	+0.35%
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	3.15	140.660	-0.21%
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D	LU0838782315	3.06	10,456.0	-0.35%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	2.76	33.58	+0.06%
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD	LU0346390510	2.64	20.990	-0.29%

IPConcept (Luxemburg) SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.74B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.74B	8.23	2.50	7.03
Phaidros Funds Balanced D	1.74B	7.66	1.69	6.15
Phaidros Funds Balanced E	1.74B	8.20	2.31	6.87
Phaidros Funds Balanced F	1.74B	8.37	2.54	7.01

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日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,998.7	+87.7	+0.20%
US 500	5,990.5	+6.5	+0.11%
美元指数期货	106.400	+0.450	+0.42%

WTI原油	68.04	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.03	+0.13	+0.18%
黄金	2,578.40	+0.15	+0.01%
白银	30.407	-0.352	-1.14%
天然气	2.980	+0.073	+2.51%
铜	4.0705	-0.0660	-1.60%
美国大豆	1,006.50	-3.50	-0.35%

欧元/美元	1.0563	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2407	-0.0052	-0.07%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.45	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6489	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2708	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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