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Tata Retirement Savings Moderate Fund Direct Plan Growth (0P0000XVPF)

印度NSE

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74.312 -0.520 -0.69%

04/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01QN3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 22.33B

0P0000XVPF持仓

有关Tata Retirement Savings Fund Moderate -Direct Plan (0P0000XVPF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tata Retirement Savings Fund Moderate -Direct Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	12.880	12.880
股票	78.980	78.980
国债	8.140	8.140

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	31.990	24.358
市净率	2.620	2.660
市销率	3.656	2.961
市现率	41.689	24.960
股息收益率	0.843	1.092
5年盈利增长	20.986	17.544

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.550	28.161
防御性消费品	16.120	7.652
工业	15.300	13.020
周期性消费品	13.850	13.284
基础材料	9.100	6.245
科技	9.010	10.844
能源	5.370	5.419
公用事业	3.740	4.100
房地产	1.840	1.629
医疗保健	1.210	5.418
通信服务	0.910	4.383

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.33	1,714.10	-1.34%
ITC	INE154A01025	3.66	484.60	-1.16%
Zomato	INE758T01015	2.90	245.08	-1.57%
信实工业公司	INE002A01018	2.47	1,302.15	-2.73%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	2.45	9,887.65	-4.92%
Radico Khaitan	INE944F01028	2.44	2,399.50	-0.12%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.41	3,964.15	-0.50%
BSE	INE118H01025	2.18	4,413.65	-1.12%
Mahanagar Gas	INE002S01010	2.03	1,387.80	-4.03%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	1.81	1,608.65	-4.81%

Tata Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
INF277K01Z77	120.52B	27.24	13.68	-
Tata Digital India Regular Growth	120.52B	25.96	11.97	-
INF277K010S4	104.53B	14.82	12.43	-
INF277K011O1	93.19B	38.03	30.06	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	46.37B	31.44	23.93	18.57

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上证指数	3,344.73	+34.53	+1.04%
富时中国A50指数	13,635.75	+161.70	+1.20%
香港恒生指数	20,642.00	+74.48	+0.36%
日经225	38,487.50	+433.83	+1.14%
US 30	41,848.8	+54.2	+0.13%
US 500	5,720.3	+7.6	+0.13%
美元指数期货	103.794	-0.011	-0.01%

WTI原油	71.58	+0.11	+0.15%
伦敦布伦特原油	75.20	-0.08	-0.11%
黄金	2,737.10	-9.10	-0.33%
白银	32.510	-0.099	-0.30%
天然气	2.786	-0.001	-0.04%
铜	4.4478	+0.0173	+0.39%
美国大豆	999.75	+2.50	+0.25%

欧元/美元	1.0879	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.1052	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1079	-0.0055	-0.08%
港币/人民币	0.9140	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6592	+0.0008	+0.11%
英镑/美元	1.2960	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	422.40	+3.40	+0.81%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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	Tata Retirement S.	74.312	-0.520	-0.69%