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Tata Infrastructure Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVP5)

印度NSE

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105.238 -0.880 -0.83%

04/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01PO3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 26.06B

0P0000XVP5持仓

有关Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XVP5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.360	2.360
股票	97.010	97.010
国债	0.630	0.630

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	32.659	25.611
市净率	13.509	7.039
市销率	2.681	2.160
市现率	46.109	37.776
股息收益率	0.838	1.083
5年盈利增长	16.241	14.652

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	50.600	45.128
基础材料	17.880	12.980
公用事业	15.580	10.711
房地产	7.570	3.210
周期性消费品	3.410	4.684
科技	2.380	3.261
通信服务	1.400	5.652
能源	1.160	7.341

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
拉森特博洛	INE018A01030	4.93	3,574.45	-1.43%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.95	400.95	-2.53%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.56	1,349.25	-3.24%
G R Infraprojects	INE201P01022	2.45	1,578.85	-1.42%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2.32	877.70	-1.65%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2.31	1,797.70	-1.52%
德莱福	INE271C01023	2.20	789.90	-4.11%
Siemens Ltd	INE003A01024	2.19	6,954.00	+0.07%
超科水泥	INE481G01011	2.14	11,001.85	-1.29%
Adani Energy Solutions	INE931S01010	2.02	964.80	-1.43%

Tata Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	120.52B	25.96	11.97	-
INF277K01Z77	120.52B	27.24	13.68	-
INF277K010S4	104.53B	14.82	12.43	-
INF277K011O1	93.19B	38.03	30.06	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	46.37B	31.44	23.93	18.57

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上证指数	3,318.94	+8.74	+0.26%
富时中国A50指数	13,408.43	-65.62	-0.49%
香港恒生指数	20,544.00	-23.52	-0.11%
日经225	38,563.00	+509.33	+1.34%
US 30	41,823.1	+28.5	+0.07%
US 500	5,712.6	-0.1	0.00%
美元指数期货	103.825	+0.020	+0.02%

WTI原油	71.44	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	75.05	-0.23	-0.31%
黄金	2,742.75	-3.45	-0.13%
白银	32.480	-0.129	-0.40%
天然气	2.787	0.000	0.00%
铜	4.4343	+0.0038	+0.09%
美国大豆	999.38	+2.13	+0.21%

欧元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.1070	+0.0076	+0.11%
美元/离岸人民币	7.1104	-0.0030	-0.04%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.10%
美元/日元	152.29	+0.16	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6589	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2955	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	416.60	-2.40	-0.57%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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	Tata Infrastructu.	105.238	-0.880	-0.83%