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Tata Banking & Financial Services Fund Regular Growth (0P00017846)

印度NSE

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38.218 -0.095 -0.25%

28/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01Y86

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 20.48B

0P00017846持仓

有关Tata Banking & Financial Services Fund Regular Gro (0P00017846)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tata Banking & Financial Services Fund Regular Gro 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.220	3.220	0.000
股票	96.780	96.780	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.796	13.318
市净率	1.942	2.123
市销率	2.943	2.607
市现率	-	28.242
股息收益率	0.913	1.161
5年盈利增长	15.583	18.181

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	98.293

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	21.24	1,685.00	-0.66%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.11	1,197.25	-1.86%
Axis Bank	INE238A01034	7.26	1,263.80	-1.95%
科塔克银行	INE237A01028	5.74	1,804.45	-1.43%
印度国家银行	INE062A01020	4.26	848.80	+0.57%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2.90	207.10	+3.39%
PNB Housing Finance	INE572E01012	2.88	783.75	-0.21%
印度工业银行	INE095A01012	2.50	1,464.20	-2.57%
ICICI Lombard	INE765G01017	2.32	1,797.90	+0.25%
PB Fintech	INE417T01026	2.21	1,395.00	+0.79%

Tata Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
INF277K010S4	92.76B	6.66	12.31	-
Tata Digital India Regular Growth	92.23B	-1.77	13.18	-
INF277K01Z77	92.23B	-1.21	14.94	-
INF277K011O1	70.83B	12.40	28.19	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	38.24B	16.01	24.82	19.68

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香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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