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Tata Hybrid Equity Fund Regular Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WGN)

印度NSE

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94.366 +1.270 +1.37%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DB6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 41.37B

0P00005WGN持仓

有关Tata Balanced Fund Regular Dividend (0P00005WGN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tata Balanced Fund Regular Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.750	5.800	0.050
股票	73.690	73.690	0.000
国债	20.550	20.550	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.862	22.810
市净率	2.961	3.150
市销率	3.102	2.877
市现率	21.761	16.585
股息收益率	1.139	1.234
5年盈利增长	14.945	17.728

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.390	28.057
工业	11.340	12.465
防御性消费品	9.210	7.034
科技	8.520	11.349
医疗保健	7.800	8.920
通信服务	7.770	4.234
能源	7.690	5.195
周期性消费品	7.600	11.890
基础材料	7.040	6.191
公用事业	5.200	5.220
房地产	2.440	2.039

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 100

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.92	1,745.60	+0.25%
信实工业公司	INE002A01018	5.67	1,265.40	+3.47%
巴帝电信	INE397D01024	5.08	1,569.30	+2.89%
拉森特博洛	INE018A01030	3.78	3,603.50	+3.44%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.40	1,902.25	+3.72%
印度国家银行	INE062A01020	3.37	816.05	+4.52%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.12	1,278.05	+2.20%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.88	4,244.60	+4.22%
Varun Beverages	INE200M01039	2.45	616.40	-1.65%
PI Industries	INE603J01030	2.42	4,116.65	-0.53%

Tata Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	118.35B	22.34	10.90	-
INF277K01Z77	118.35B	23.72	12.59	-
INF277K010S4	102.88B	11.47	11.24	-
INF277K011O1	94.64B	37.76	29.24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.44B	23.93	20.83	17.46

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Tata Balanced Fun.	94.366	+1.270	+1.37%