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Tata AIA Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR)

印度NSE

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53.294 +0.450 +0.85%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: TATA AIA Life Insurance Company Limited

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 287.8M

0P0000NQJR持仓

有关Tata AIA Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tata AIA Life - Infrastructure Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.350	3.350	0.000
股票	96.650	96.650	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.563	25.107
市净率	4.508	3.694
市销率	3.740	2.533
市现率	15.509	19.714
股息收益率	0.785	1.727
5年盈利增长	12.729	17.045

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	45.230	19.642
能源	12.510	12.310
金融服务	10.930	17.466
基础材料	7.400	15.622
公用事业	6.860	12.968
通信服务	6.460	5.903
科技	5.910	7.132
房地产	4.710	2.821

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Other Equity	-	26.21	-	-
信实工业公司	INE002A01018	8.81	1,270.80	-1.73%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.70	1,286.35	-1.10%
拉森特博洛	INE018A01030	4.91	3,666.05	-0.88%
巴帝电信	INE397D01024	4.55	1,560.40	-1.09%
Dixon Tech	INE935N01020	4.16	15,608.20	-0.06%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.98	7,420.00	-0.23%
Thermax	INE152A01029	3.88	4,575.00	-0.79%
ABB India	INE117A01022	3.77	7,394.85	-1.35%
BEML	INE258A01016	3.68	4,268.95	+1.91%

TATA AIA Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	128.38B	26.30	22.08	19.24
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	21.05B	21.47	22.87	19.11
Tata AIA Life Super Select Equity	14.07B	19.45	15.50	15.15
Tata AIA Life - Life Equity Fund	12.2B	16.49	12.86	12.45
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	8.43B	21.19	16.64	15.06

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指数期货	106.139	+0.091	+0.09%

WTI原油	68.88	+0.16	+0.23%
伦敦布伦特原油	72.68	+0.38	+0.53%
黄金	2,661.85	-2.95	-0.11%
白银	30.675	+0.119	+0.39%
天然气	3.295	+0.091	+2.84%
铜	4.1315	-0.0075	-0.18%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2494	+0.0039	+0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6501	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	Tata AIA Life - I.	53.294	+0.450	+0.85%