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+Tasa Previsional SA de CV F.I.I.D. M2 (0P0000Z5Z3)

墨西哥

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14/03 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Intercam fondos SA de CV

ISIN: MX51TA080042

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.49B

0P0000Z5Z3持仓

有关+TASA Previsional SA de CV F.I.I.D. M1329 (0P0000Z5Z3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 +TASA Previsional SA de CV F.I.I.D. M1329 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.350	20.350	0.000
国债	79.650	79.650	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	79.646	60.834
现金	20.354	33.608

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 11/05/28	MXIQBP0701P6	52.03	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	12.88	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.02% 30/04/25	MXIQBP0701G5	9.45	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	5.74	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.24% 09/09/27	MXIQBP0701N1	5.06	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	3.00	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	2.99	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	2.96	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	1.95	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	1.93	-	-

Intercam fondos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TASA ME4206	9.36B	1.24	8.35	5.47
TASA MEG	9.36B	1.60	10.66	-
TASA MG	9.36B	1.53	10.47	-
TASA PR208	9.36B	1.33	8.87	-
TASA A	9.36B	1.50	10.28	5.78

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
+TASA Previsional.	1.478	0.000	0%
Oppenheimer Steel.	5.01	+0.09	+1.83%
BLK Acciones Inte.	6.816	-0.120	-1.73%
Echiquier Fund Gl.	3,368.510	-25.040	-0.74%
UBS CH Institutio.	2,882.210	-15.460	-0.53%