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+TASA SA de CV F.I.I.D. AHO2 (0P0001H71C)

墨西哥

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2.151 0.001 0%

29/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Intercam fondos SA de CV

ISIN: MX51TA0000N8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.27B

0P0001H71C持仓

有关+TASA SA de CV F.I.I.D. PR208 (0P0001H71C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 +TASA SA de CV F.I.I.D. PR208 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.000	75.228

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 06/08/26	MXIMBP0601Q5	40.99	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25	MXIMBP0601L6	16.15	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.48% 07/01/27	MXIQBP0701L5	5.41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	5.38	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001Q8	5.38	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000387	5.38	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/09/28	MXISBP0401I4	5.32	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	4.46	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	4.30	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000130	3.78	-	-

Intercam fondos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TASA Previsional A	13.16B	8.87	9.48	-1.59
TASA Previsional F1322	13.16B	8.26	8.69	-
TASA Previsional F1333	13.16B	7.67	8.05	-
TASA Previsional M1328	13.16B	7.16	7.38	-
TASA Previsional M1329	13.16B	7.81	8.23	-

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上证指数	3,326.46	+30.76	+0.93%
富时中国A50指数	13,181.68	+87.92	+0.67%
香港恒生指数	19,423.61	+56.65	+0.29%
日经225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,886.0	-24.6	-0.05%
US 500	6,029.4	-3.0	-0.05%
美元指数期货	106.075	+0.245	+0.23%

WTI原油	68.20	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.01	-0.93	-1.28%
黄金	2,666.97	-14.03	-0.52%
白银	30.905	-0.208	-0.67%
天然气	3.213	-0.150	-4.46%
铜	4.1233	-0.0212	-0.51%
美国大豆	989.50	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0543	-0.0032	-0.30%
美元/人民币	7.2423	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2568	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9308	0.0000	0.00%
美元/日元	150.06	+0.31	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2700	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	87.37	+0.78	+0.90%
腾讯控股	398.00	-2.00	-0.50%
百度	85.05	+0.23	+0.27%
京东	37.38	+0.19	+0.51%
亚马逊	207.89	+2.15	+1.05%
Meta Platforms	574.32	+5.12	+0.90%
苹果	237.33	+2.40	+1.02%

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