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+Tasa SA de CV F.I.I.D. F1 (0P000082WQ)

墨西哥

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28/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Intercam fondos SA de CV

ISIN: MX510T000021

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.27B

0P000082WQ持仓

有关+TASA SA de CV F.I.I.D. F2816 (0P000082WQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 +TASA SA de CV F.I.I.D. F2816 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.000	77.801

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 06/08/26	MXIMBP0601Q5	40.99	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25	MXIMBP0601L6	16.15	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.48% 07/01/27	MXIQBP0701L5	5.41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	5.38	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001Q8	5.38	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000387	5.38	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/09/28	MXISBP0401I4	5.32	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	4.46	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	4.30	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000130	3.78	-	-

Intercam fondos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TASA Previsional F1333	13.16B	7.67	8.05	-
TASA Previsional M1328	13.16B	7.16	7.38	-
TASA Previsional M1329	13.16B	7.81	8.23	-
TASA Previsional ME1328	13.16B	8.30	8.43	-
TASA Previsional ME1329	13.16B	9.27	9.88	-

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上证指数	3,326.46	+30.76	+0.93%
富时中国A50指数	13,191.33	+97.57	+0.75%
香港恒生指数	19,423.61	+56.65	+0.29%
日经225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,882.2	+35.2	+0.08%
US 500	6,017.1	+18.4	+0.31%
美元指数期货	105.920	-0.128	-0.12%

WTI原油	68.46	-0.26	-0.38%
伦敦布伦特原油	72.24	-0.54	-0.74%
黄金	2,686.19	+21.39	+0.80%
白银	31.172	+0.616	+2.02%
天然气	3.318	+0.114	+3.56%
铜	4.1390	0.0000	0.00%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0560	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2415	-0.0024	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2461	-0.0041	-0.06%
港币/人民币	0.9304	-0.0003	-0.03%
美元/日元	149.93	-1.62	-1.07%
澳大利亚元/美元	0.6507	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2695	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	398.00	-2.00	-0.50%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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