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富达基金 - 富达目标 TM 2025(欧元)基金 A Inc (0P000019EL)

卢森堡

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39.980 +0.040 +0.10%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0215158840

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 37.16M

0P000019EL持仓

有关Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A- (0P000019EL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A- 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	37.040	140.380	103.340
股票	3.690	3.690	0.000
国债	59.620	62.440	2.820
可转债	0.180	0.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.104	15.946
市净率	3.213	2.292
市销率	2.361	1.727
市现率	13.666	9.923
股息收益率	1.766	2.659
5年盈利增长	12.745	10.588

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.260	22.341
金融服务	15.410	16.296
医疗保健	11.910	12.324
周期性消费品	9.410	9.499
工业	8.890	12.243
通信服务	8.330	7.273
防御性消费品	6.120	6.958
能源	4.280	3.349
基础材料	3.030	3.699
房地产	2.400	3.278
公用事业	1.950	2.916

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,731

空头持仓: 216

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SG Issuer S.A. 3.725%	XS2814072109	1.07	-	-
BNP Paribas Issuance BV 3.73478%	XS2830981093	0.71	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	0.68	97.40	+0.28%
United States Treasury Notes 2.375%	-	0.67	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0.63	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	0.51	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	0.51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	0.51	-	-
Japan (Government Of) 1.8%	JP1201331C14	0.44	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300321A34	0.44	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2670341259	15.16M	6.66	-	-
Target 2030 Euro Fund A Acc EUR	131.96M	9.70	0.55	5.04
Target 2030 Euro Fund A DIST EUR	80.94M	9.66	0.53	5.04
Fidelity Target 2040 Euro Fund A Ac	171.9M	16.35	3.99	7.02
Fidelity Target 2040 Euro Fund A DI	30.82M	16.38	3.99	7.02

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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