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Tarfondo FI (177975036)

西班牙马德里

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17.97 +0.05 +0.30%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0177975036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 43.89M

177975036持仓

有关Tarfondo FI (177975036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tarfondo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	69.72	69.72
国债	39.23	39.23
可转债	0.39	0.39

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.32	16.37
市净率	2.21	2.52
市销率	1.95	1.87
市现率	11.97	10.23
股息收益率	2.25	2.42
5年盈利增长	9.26	11.42

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.83	21.14
金融服务	20.81	15.93
工业	11.86	12.01
周期性消费品	10.10	12.60
通信服务	7.10	7.81
医疗保健	5.27	11.95
防御性消费品	3.97	7.53
能源	2.38	3.15
公用事业	2.17	2.82
基础材料	1.69	6.61
房地产	0.81	2.84

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	15.66	53.57	-0.09%
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme	LU1681046345	15.47	116.42	-0.03%
Future on S&P 500	-	11.73	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	9.68	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02409065	9.04	-	-
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	3.64	40.97	+0.54%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	3.11	60.72	-0.02%
桑坦德银行	ES0113900J37	3.03	5.8100	+0.35%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	2.92	16.88	+0.78%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	2.82	128.15	+0.18%

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香港恒生指数	22,767.75	+151.52	+0.67%
日经225	39,338.00	+133.50	+0.34%
US 30	44,595.5	+49.4	+0.11%
US 500	6,123.4	+8.8	+0.14%
美元指数期货	106.780	+0.155	+0.15%

WTI原油	71.14	+0.43	+0.61%
伦敦布伦特原油	75.10	-0.20	-0.27%
黄金	2,908.60	-2.60	-0.09%
白银	32.688	-0.187	-0.57%
天然气	3.580	-0.021	-0.58%
铜	4.5760	-0.0180	-0.39%
美国大豆	1,029.25	-6.75	-0.65%

欧元/美元	1.0469	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2741	+0.0100	+0.14%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.77	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6342	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2606	-0.0018	-0.14%

阿里巴巴	124.73	+5.20	+4.35%
腾讯控股	497.00	+3.40	+0.69%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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