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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR (0P0000A9R0)

法兰克福

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325.750 -0.690 -0.21%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0319773478

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 202.7M

0P0000A9R0持仓

有关Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions (0P0000A9R0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.310	21.343
市净率	2.523	3.130
市销率	1.330	1.785
市现率	9.266	12.174
股息收益率	2.297	1.888
5年盈利增长	11.201	10.485

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
工业	66.880	59.331
公用事业	22.120	16.087
基础材料	7.370	7.319
科技	2.230	5.175
周期性消费品	1.390	4.665

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
法国威立雅环境集团	FR0000124141	4.28	27.00	-0.63%
Clean Harbors	US1844961078	3.82	230.08	+0.79%
美国水务工程公司	US0304201033	3.81	122.61	+0.81%
Georg Fischer	CH1169151003	3.66	68.85	+0.29%
美洲国家水务公司	US0298991011	3.24	72.95	-0.14%
吉博力	CH0030170408	3.14	505.80	-1.52%
滨特尔公司	IE00BLS09M33	3.10	99.47	+0.80%
Arcadis	NL0006237562	3.01	55.00	-2.74%
A.O.史密斯	US8318652091	2.96	68.68	+0.56%
Acea SpA	IT0001207098	2.92	18.480	-0.54%

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富时中国A50指数	12,944.91	-46.40	-0.36%
香港恒生指数	19,249.75	-30.09	-0.16%
日经225	39,527.50	-443.00	-1.11%
US 30	42,563.3	-60.0	-0.14%
US 500	5,906.4	-10.9	-0.18%
美元指数期货	108.890	-0.036	-0.03%

WTI原油	73.18	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	76.03	-0.13	-0.17%
黄金	2,678.51	+6.11	+0.23%
白银	30.785	+0.095	+0.31%
天然气	3.611	-0.056	-1.53%
铜	4.2923	+0.0238	+0.56%
美国大豆	990.38	-3.62	-0.36%

欧元/美元	1.0312	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3496	+0.0180	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3494	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.07	-0.27	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6201	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2340	-0.0023	-0.19%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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