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Tachlit TTF Tel Gov-CPI-Lnkd 2-5 Y IL (0P0000WX54)

以色列特拉维夫

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109.270 +0.080 +0.07%

20/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051173792

S/N: 5117379

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 511.24M

0P0000WX54持仓

有关Tachlit TTF CPI-Linked Gov Bds 2-5Yrs (0P0000WX54)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tachlit TTF CPI-Linked Gov Bds 2-5Yrs 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000
其它	0.250	0.250	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.997	86.438
现金	-0.248	1.398

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	29.18	108.810	0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	28.51	114.03	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	25.50	112.380	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	16.81	101.330	0.00%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0.25	-	-

Meitav Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.04B	4.72	1.68	-
Meitav Bond	634.74M	3.21	0.56	-
Meitav Money Market for Rising In	588.19M	7.78	9.63	1.50
Meitav Hoshen	586.29M	2.65	0.92	1.65
Meitav Dollar Bonds	508.88M	7.53	7.19	1.96

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富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,332.50	+330.00	+0.87%
US 30	43,883.5	+13.1	+0.03%
US 500	5,948.6	-0.1	0.00%
美元指数期货	106.990	-0.039	-0.04%

WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
伦敦布伦特原油	74.37	+0.06	+0.08%
黄金	2,678.85	+3.95	+0.15%
白银	30.913	-0.030	-0.10%
天然气	3.415	+0.026	+0.77%
铜	4.1115	0.0000	0.00%
美国大豆	980.00	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2541	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9300	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.32	-0.18	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6519	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2592	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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