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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I EUR (0P00017QT3)

卢森堡

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26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1382644083

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 505.8M

0P00017QT3持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equit (0P00017QT3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equit 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.940	0.940	0.000
股票	99.060	99.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.420	13.204
市净率	2.235	1.878
市销率	1.970	1.600
市现率	9.049	7.667
股息收益率	2.300	3.351
5年盈利增长	15.254	13.701

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.920	23.908
金融服务	20.580	22.595
周期性消费品	18.350	14.552
防御性消费品	7.610	7.603
通信服务	6.200	9.205
工业	5.980	6.898
医疗保健	5.950	4.114
基础材料	4.190	5.035
能源	2.940	4.668
房地产	2.290	2.601

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 112

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.71	782.00	+2.09%
三星电子	KR7005930003	8.97	76,700	+0.52%
Yum China Holdings Inc	-	5.51	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	3.80	-	-
信实工业公司	INE002A01018	2.91	2,911.00	-0.31%
LOCALIZA 国际汽车租赁公司	BRRENTACNOR4	2.26	50.50	+3.61%
福耀玻璃	CNE000000230	2.01	49.23	+10.01%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	1.96	66.460	-1.35%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	1.83	37.45	+1.35%
联发科	TW0002454006	1.72	1,005.00	+2.45%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1438969351	3.83B	14.99	4.58	-
LU1860996138	3.83B	11.68	-0.73	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3.83B	15.22	5.44	15.59
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3.41B	7.83	5.88	13.35
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	3.41B	4.96	1.44	9.41

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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