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T. Rowe Price Floating Rate Fund Advisor Class (0P0000TQSJ)

US Funds

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9.340 +0.010 +0.11%

14/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: T. Rowe Price

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 10.8M

0P0000TQSJ持仓

有关T. Rowe Price Floating Rate Fund Advisor Class (0P0000TQSJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Floating Rate Fund Advisor Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.460	7.980	2.520
国债	93.850	93.850	0.000
优先股	0.680	0.680	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.211	15.667
市净率	-	1.726
市销率	-	0.944
市现率	-	5.812
股息收益率	-	2.393
5年盈利增长	-	10.649

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.499	85.084
现金	5.454	6.338
证券化	0.025	2.905

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 312

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TIH Insurance Holdings	-	2.42	-	-
HUB International	-	2.37	-	-
AssuredPartners	-	2.22	-	-
UKG	-	1.92	-	-
Epicor Software	-	1.67	-	-
UFC Holdings	-	1.53	-	-
AAdvantage Loyalty IP	-	1.51	-	-
Medline Borrower	-	1.46	-	-
Cloud Software	-	1.46	-	-
Applied Systems	-	1.34	-	-

T. Rowe Price的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
T. Rowe Price Instl Floating Rate	3.9B	7.40	6.45	4.75
T. Rowe Price Floating Rate	1.65B	7.16	6.27	4.46
T. Rowe Price Instl Floating Rate F	287.03M	7.29	6.32	4.62

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,567.2	-183.7	-0.42%
US 500	5,914.7	-34.5	-0.58%
美元指数期货	106.495	-0.103	-0.10%

WTI原油	67.94	-0.76	-1.11%
伦敦布伦特原油	71.75	-0.81	-1.12%
黄金	2,568.95	-3.95	-0.15%
白银	30.465	-0.104	-0.34%
天然气	2.724	-0.061	-2.19%
铜	4.1050	+0.0175	+0.43%
美国大豆	991.88	+4.88	+0.49%

欧元/美元	1.0569	+0.0040	+0.38%
美元/人民币	7.2267	-0.0004	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2345	-0.0176	-0.24%
港币/人民币	0.9283	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.71	-0.54	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6471	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2663	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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