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T. Rowe Price Floating Rate Fund Advisor Class (0P0000TQSJ)

US Funds

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9.360 0.000 0%

17/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: T. Rowe Price

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 11.13M

0P0000TQSJ持仓

有关T. Rowe Price Floating Rate Fund Advisor Class (0P0000TQSJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Floating Rate Fund Advisor Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.340	8.560	4.220
国债	94.870	94.870	0.000
优先股	0.760	0.760	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.211	33.993
市净率	-	1.771
市销率	-	1.032
市现率	-	6.257
股息收益率	-	2.439
5年盈利增长	-	12.486

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.607	83.554
现金	4.336	6.835
证券化	0.024	2.656

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 318

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TIH Insurance Holdings	-	2.38	-	-
HUB International	-	2.34	-	-
AssuredPartners	-	2.19	-	-
UKG	-	1.90	-	-
Epicor Software	-	1.65	-	-
UFC Holdings	-	1.51	-	-
Cloud Software	-	1.44	-	-
Medline Borrower	-	1.44	-	-
AAdvantage Loyalty IP	-	1.39	-	-
Applied Systems	-	1.32	-	-

T. Rowe Price的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
T. Rowe Price Instl Floating Rate	3.98B	8.55	6.93	4.83
T. Rowe Price Floating Rate	1.74B	8.29	6.76	4.53
T. Rowe Price Instl Floating Rate F	305.05M	8.54	6.80	4.71

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	42,408.0	+81.1	+0.19%
US 500	5,879.5	+7.3	+0.12%
美元指数期货	107.95	+1.29	+1.21%

WTI原油	69.48	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.99	-0.20	-0.27%
黄金	2,602.51	+2.91	+0.11%
白银	29.802	+0.002	+0.01%
天然气	3.401	-0.007	-0.21%
铜	4.0928	+0.0033	+0.08%
美国大豆	951.75	-24.25	-2.48%

欧元/美元	1.0357	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3242	+0.0375	+0.51%
美元/离岸人民币	7.3241	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9375	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.68	-0.12	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6218	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2575	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	84.98	-2.17	-2.50%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	88.39	-1.79	-1.98%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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