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邓普顿环球总收益基金A (Mdis)USD (0P00000HPE)

卢森堡

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14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0170475585

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 335.62M

0P00000HPE持仓

有关Templeton Global Total Return Fund A Mdis USD (0P00000HPE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Templeton Global Total Return Fund A Mdis USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.380	205.550	188.170
国债	82.620	82.620	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	185.928	84.842
政府	87.576	56.276
现金	-173.278	37.550

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 315

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal Home Loan Banks 0%	-	6.78	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	6.09	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GE31	6.06	-	-
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	4.10	90.430	+0.48%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.84	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	3.77	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.43	937.80	+0.13%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.94	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980I3P18	2.74	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	2.63	807.211	+1.36%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Global Bond Fund Z Mdis U	1.27M	-6.65	-2.85	-1.46
T Global Bond Fund Z acc USD	6.45M	-6.51	-2.83	-1.45
Templeton Global Bond Fund A acc US	311.08M	-7.01	-2.98	-1.71
Templeton GlblBond Fund NMdisUSD	9.09M	-7.69	-3.65	-2.40
Templeton GlblBond Fund CMdisUSD	22.18M	-7.65	-3.71	-2.47

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富时中国A50指数	13,316.65	-40.07	-0.30%
香港恒生指数	22,672.25	+51.92	+0.23%
日经225	39,163.00	-1.50	0.00%
US 30	44,567.0	+21.7	+0.05%
US 500	6,123.1	+8.6	+0.14%
美元指数期货	106.520	-0.055	-0.05%

WTI原油	70.67	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	74.73	-0.01	-0.01%
黄金	2,913.17	+12.47	+0.43%
白银	32.845	-0.010	-0.03%
天然气	3.624	-0.101	-2.71%
铜	4.6635	+0.0225	+0.48%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2474	-0.0106	-0.15%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.58	-0.64	-0.42%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	498.60	+23.80	+5.01%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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