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WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic A Income (0P00005ZFA)

伦敦

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0.70 0.00 0%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00B1385S07

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.6M

0P00005ZFA持仓

有关T Bailey Dynamic Inst Inc (0P00005ZFA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T Bailey Dynamic Inst Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.71	35.09	17.38
股票	32.30	37.71	5.41
国债	29.68	30.05	0.37
可转债	0.15	0.15	0.00
优先股	0.02	0.02	0.00
其它	20.14	20.19	0.05

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.08	15.36
市净率	1.65	2.23
市销率	0.96	1.58
市现率	7.79	9.74
股息收益率	2.49	2.90
5年盈利增长	10.14	10.61

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	24.31	10.54
金融服务	23.90	17.05
工业	14.57	11.91
防御性消费品	8.43	7.81
基础材料	7.41	5.61
周期性消费品	7.28	10.48
科技	6.10	16.55
公用事业	3.08	3.61
通信服务	1.87	6.31
房地产	1.73	6.31
能源	1.33	4.50

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	8.69	4.24	-0.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.01625%	GB00BFX0ZL78	8.48	-	-
Man GLG Absolute Value Profl CX £ Acc	GB00BF1X8084	7.19	-	-
Man GLG High Yield Opports Profl Acc C	GB00BJK3W057	7.19	-	-
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc	IE00B3K93X10	6.64	77.420	+0.61%
Polar Capital UK Value Opports S Acc	IE00BD81XV77	6.24	-	-
Schroder Tellworth UK Dyn Abs Rt P2£Acc	GB00B3N53472	5.90	-	-
JPM GBP Ultra-Short Income UCITS - GBP (dist)	IE00BD9MMG79	5.51	100.95	+0.02%
Polar Capital Global Insurance Fund I Acc	IE00B5339C57	5.33	13.526	+1.64%
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	4.93	-	-

T. Bailey Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TB Evenlode Income B Income	3.27B	1.89	4.27	8.35
T Bailey Dynamic Inst Acc	67.99M	6.71	-1.40	4.67
GB00BMD8NV62	56.55M	-16.66	-	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	T Bailey Dynamic .	0.70	0.00	0%