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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.150 | 1.180 | 0.030 |
国债 | 98.850 | 99.070 | 0.220 |
多头持仓: 68
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 10.40 | 100.680 | -0.19% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 10.21 | 98.480 | -0.15% | |
Germany 1.8 15-Aug-2053 | DE0001102614 | 6.11 | 82.520 | -0.47% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 3.14 | 89.650 | -0.02% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 3.02 | 95.82 | 0.00% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 2.92 | 103.573 | +0.72% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 2.75 | 100.180 | +0.02% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 2.55 | 99.600 | -0.25% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2.51 | 94.930 | +0.14% | |
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur | NL0010721999 | 2.31 | 98.35 | -0.05% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 414.28M | 0.16 | -2.04 | 2.25 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 414.28M | 0.16 | -2.05 | 2.25 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 388.48M | 1.25 | 0.46 | 0.41 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 388.48M | 1.25 | 0.46 | 0.41 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 388.48M | 1.00 | 0.37 | 0.30 |
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