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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.390 | 1.420 | 0.030 |
国债 | 98.610 | 98.630 | 0.020 |
多头持仓: 78
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 9.38 | 97.580 | -0.22% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 6.17 | 101.770 | +0.09% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 4.85 | 94.200 | -0.08% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 4.33 | 95.000 | -0.13% | |
Spain 3.45 30-Jul-2043 | ES0000012K95 | 3.87 | 96.010 | +0.16% | |
Italy 3.85 01-Jul-2034 | IT0005584856 | 3.21 | 104.520 | +0.02% | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 3.11 | 106.050 | +0.31% | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 2.90 | 86.880 | +0.09% | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 2.90 | 100.900 | +0.01% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 2.90 | 102.230 | -0.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 417.19M | 2.29 | 3.74 | 2.40 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 417.19M | 2.29 | 3.74 | 2.40 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 378.26M | 1.56 | 3.00 | 0.74 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 378.26M | 1.55 | 3.00 | 0.74 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 378.26M | 1.56 | 3.00 | 0.70 |
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