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SYNTA AZ QUEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P00014JMS)

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2.703 +0.001 +0.05%

13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRSYN2CTF005

S/N: 19.091.575/0001-95

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 30.82M

0P00014JMS持仓

有关SYNTA AZ QUEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CR (0P00014JMS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SYNTA AZ QUEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.260	0.320	0.060
国债	94.580	94.580	0.000
其它	5.170	5.170	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.381	13.749
政府	26.501	3,008.830
现金	-0.047	2,300.560

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	23.46	826.775	+0.25%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A 10.00456%	BRBRSRLFI3C6	2.74	-	-
SERENA GERACAO S.A 1.99% 15/03/29	BROMGEDBS069	2.62	-	-
Banco ABC Brasil SA 11.46208%	BRABCBLFIAO3	2.56	-	-
Banco XP SA 10.44388%	BRBCXPLF0009	2.51	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.65% 30/	BRHAPVDBS030	2.48	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 2.4% 15/01/26	BRLCAMDBS0O9	2.42	-	-
Portoseg S.A. - Credito Financiamento E Investimento 10.75859%	BRPTSGLFI2L4	2.38	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	2.07	-	-
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA 1.95%	BRSMFTDBS094	2.04	-	-

AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ QUEST LEGAN LOW VOL FUNDO DE INV	2.07B	10.10	13.62	9.55
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FI	792.88M	1.00	12.34	-
AZ QUEST LEGAN TERMO FUNDO DE INVES	317.24M	0.99	12.22	-
AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMEN	124.99M	-3.30	12.92	13.27
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FUNDO DE	69.3M	4.23	9.52	7.03

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.620	+0.045	+0.04%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	+0.55	+0.74%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2659	+0.0079	+0.11%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6360	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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