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Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I (0P00016VE3)

卢森堡

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118.290 -0.040 -0.03%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1162219692

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.36M

0P00016VE3持仓

有关Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I (0P00016VE3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.980	3.020	0.040
国债	97.020	97.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	91.361	19.241
公司	5.656	54.167
现金	2.983	9.377

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.5%	-	7.97	-	-
Denmark (Kingdom Of) 5%	XS2717986876	4.84	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.81	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.79	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4.76	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.625%	-	4.76	-	-
Asian Development Bank 0.375%	-	4.61	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0.5%	-	4.58	-	-
European Investment Bank 0.375%	-	4.52	-	-
Canada (Government of) 4.625%	-	4.12	-	-

GERIFONDS (Luxembourg) SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Piguet Global Fund Intl Bond USD Ac		17.75M	0.87	-2.44	0.61

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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