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Synchrony (LU) Balanced (EUR) A (0P00011PR4)

卢森堡

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143.750 -0.110 -0.08%

06/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0851564038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 16.61M

0P00011PR4持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.710	11.920	1.210
股票	43.160	43.160	0.000
国债	46.080	46.080	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.143	16.733
市净率	2.926	2.560
市销率	1.959	1.872
市现率	12.429	10.804
股息收益率	2.073	2.440
5年盈利增长	11.408	11.117

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.390	20.829
工业	18.300	11.785
医疗保健	15.100	12.537
金融服务	14.020	15.677
周期性消费品	9.250	10.724
防御性消费品	6.360	7.384
基础材料	4.860	5.082
通信服务	3.940	6.858
公用事业	3.710	3.507
能源	3.060	3.985
房地产	1.010	3.918

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I	LU0851563907	18.92	-	-
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I	LU1162219429	11.89	-	-
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I	LU1626129990	6.00	-	-
BMW Finance NV 1 21-Jan-2025	XS1168962063	5.78	99.970	+0.09%
Efsf Tf 0,5% Lg25 Eur	EU000A1G0DV6	5.71	99.08	0.00%
National Australia Bank Ltd. 1.25%	XS1412417617	5.67	-	-
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU	LU0957798241	4.40	-	-
Edgewood L Select US Select Growth I USD Z	LU0952587862	4.36	482.332	+0.81%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	4.30	-	-
UBS (Lux) Money Market EUR INSTL-acc EUR	LU0395206054	2.99	-	-

Banque Cantonale de Genève的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	BCV Strategic Fund FCP BCV LUX Stra		42.69M	6.20	0.09	1.55
	Synchrony LU Balanced EUR I		16.61M	6.45	1.02	3.09

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日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,646.5	-67.7	-0.16%
US 500	5,931.3	-45.6	-0.76%
美元指数期货	108.350	+0.249	+0.23%

WTI原油	74.38	+0.82	+1.11%
伦敦布伦特原油	77.17	+0.87	+1.14%
黄金	2,661.99	+14.59	+0.55%
白银	30.637	+0.054	+0.18%
天然气	3.447	-0.225	-6.13%
铜	4.1867	+0.0252	+0.61%
美国大豆	997.25	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0358	-0.0032	-0.31%
美元/人民币	7.3404	+0.0181	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3403	-0.0055	-0.07%
港币/人民币	0.9421	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.79	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2492	-0.0025	-0.20%

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百度	82.69	-0.69	-0.83%
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亚马逊	223.24	-4.37	-1.92%
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苹果	242.38	-2.63	-1.07%

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