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Symphonia Patrimonio Obiettivo 2021 (0P00017ZAQ)

米兰

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4.734 0.000 0%

27/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Symphonia SGR SpA

ISIN: IT0005176273

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.03M

0P00017ZAQ持仓

有关Symphonia Patrimonio Obiettivo 2021 (0P00017ZAQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Symphonia Patrimonio Obiettivo 2021 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	13.110	13.110
国债	77.660	77.660
可转债	4.100	4.100
其它	5.130	5.130

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	78.373	36.147
现金	13.107	33.338
政府	3.385	45.671

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
db x-trackers II iBoxx EUR 1-3Yr	LU1109939865	5.13	8.47	+0.13%
Arcelik A.S. 3.88%	XS1109959467	4.68	-	-
UniCredit S.p.A. 6.95%	XS0849517650	4.63	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.25%	XS1812903828	4.59	-	-
Softbank Group Corp 4%	XS1266662763	4.27	-	-
Louis Dreyfus Company B.V. 4%	XS1560991637	4.24	-	-
Saipem Finance International B.V 2.75%	XS1591523755	4.17	-	-
Titan Global Finance PLC 3.5%	XS1429814830	4.15	-	-
Telecom Italia S.p.A. 1.12%	XS1209185161	4.10	-	-
Thyssenkrupp AG 1.38%	DE000A2BPET2	4.10	-	-

Symphonia SGR SpA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Symphonia Obbligazionario Breve Ter	52.07M	0.06	0.34	0.24
Symphonia Obbligazionario Alto PotI	43.31M	2.73	-0.52	-
Symphonia Obbligazionario Alto Pote	43.31M	2.56	-0.99	0.77
Symphonia Obbligazionario Corporate	18.72M	-1.75	-4.92	-0.97
Symphonia Obbligazo Corp I	18.72M	-1.64	-4.58	-

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Symphonia Patrimo.	4.734	0.000	0%
304360	34,000.00	+800.00	+2.41%
LEEL	2.50	0.00	0.00%
PIMCO Wholesale P.	0.888	-0.000	-0.02%
6179	30.50	+0.25	+0.83%
ONR_u	4.270	0.000	0.00%
4676	10.1000	-0.1000	-0.98%
TOCOM Gas Oil	83,000.00	0.00	0.00%