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Symphonia Obbligazionario Rendimento I (0P00017A6Z)

米兰

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6.865 +0.010 +0.16%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Symphonia SGR SpA

ISIN: IT0005154403

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 91.5M

0P00017A6Z持仓

有关Symphonia Obbligazionario Alto Potenziale I (0P00017A6Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Symphonia Obbligazionario Alto Potenziale I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.200	2.220	0.020
国债	88.530	88.560	0.030
可转债	4.600	4.600	0.000
优先股	3.600	3.600	0.000
其它	1.060	1.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.574	11.395
市净率	-	1.628
市销率	1.166	1.380
市现率	7.977	11.244
股息收益率	0.041	2.603
5年盈利增长	-	11.525

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.434	84.052
现金	2.204	8.156
政府	1.087	7.757
公司	0.904	0.904

地区配置

拉丁美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS Inc	IE00BKWD3966	4.82	39.34	+0.13%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	3.63	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	3.58	-	-
Caixabank S.A. 3.625%	ES0840609038	3.27	-	-
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	3.03	84.30	+0.18%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	XS2824056522	2.62	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	2.12	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2.06	95.04	+0.08%
Banco BPM S.p.A. 7.25%	IT0005604803	1.87	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1.75	-	-

Symphonia SGR SpA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Symphonia Obbligazionario Alto Pote		91.5M	0.98	2.49	1.54
	Symphonia Obbligazionario Breve Ter		37.56M	0.48	1.78	0.63

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上证指数	3,351.10	+4.37	+0.13%
富时中国A50指数	13,314.78	-41.94	-0.31%
香港恒生指数	22,651.75	+31.42	+0.14%
日经225	39,202.00	+37.50	+0.10%
US 30	44,577.0	+31.7	+0.07%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指数期货	106.560	-0.015	-0.01%

WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	74.81	+0.07	+0.09%
黄金	2,909.50	+8.80	+0.30%
白银	32.760	-0.095	-0.29%
天然气	3.631	-0.094	-2.52%
铜	4.6610	-0.0035	-0.08%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2456	-0.0124	-0.17%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.64	-0.58	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6369	+0.0021	+0.33%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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