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SWuK Renten Flexibel UI I (0P0000UDNP)

法兰克福

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93.980 +0.030 +0.03%

26/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72M7

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 14.07M

0P0000UDNP持仓

有关SWuK Renten Flexibel UI I (0P0000UDNP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SWuK Renten Flexibel UI I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.620	4.050	0.430
国债	90.300	90.300	0.000
可转债	6.070	6.070	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.325	56.928
政府	24.539	30.486
证券化	12.509	9.057
现金	3.627	18.023

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	4.00	109.69	+0.09%
Microsoft Corp.	-	2.57	-	-
Canada (Government of)	-	2.38	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2763029571	2.23	-	-
Orsted A/S	XS2591026856	2.21	-	-
Dz Hyp AG	DE000A12UGG2	2.19	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB10J3	2.18	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3MP7J5	2.15	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2296027217	2.10	-	-
ING-DiBa AG	DE000A1KRJQ6	2.08	-	-

Schneider, Walter & Kollegen VV AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	873.82M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	692.93M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	232.7M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	232.7M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	195.12M	5.67	-1.57	-0.46

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,836.1	-24.2	-0.05%
US 500	5,995.0	-26.6	-0.44%
美元指数期货	106.072	-0.896	-0.84%

WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	72.26	-0.06	-0.08%
黄金	2,665.49	+19.19	+0.73%
白银	30.608	-0.224	-0.73%
天然气	3.240	-0.227	-6.55%
铜	4.1480	+0.0295	+0.72%
美国大豆	990.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0560	+0.0073	+0.70%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2494	-0.0083	-0.11%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.11	-1.99	-1.30%
澳大利亚元/美元	0.6489	+0.0018	+0.27%
英镑/美元	1.2668	+0.0100	+0.80%

阿里巴巴	86.71	+1.53	+1.79%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.83	+1.32	+1.58%
京东	36.87	+1.54	+4.36%
亚马逊	205.48	-2.38	-1.15%
Meta Platforms	566.77	-6.78	-1.18%
苹果	234.62	-0.44	-0.19%

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