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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield AA (0P00014KVU)

卢森堡

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96.880 -0.080 -0.08%

22/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU1057799337

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 140.26M

0P00014KVU持仓

有关Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield AA US (0P00014KVU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield AA US 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.550	68.380	65.830
国债	97.440	97.440	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	11.477
市净率	2.460	1.366
市销率	0.973	0.893
市现率	69.686	7.226
股息收益率	-	3.174
5年盈利增长	-	13.860

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.634	83.840
衍生品	-1.360	38.996
现金	4.176	14.710
证券化	0.537	1.824

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 213

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	1.85	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.69	-	-
HT Troplast GmbH 9.25%	XS2198388592	1.62	-	-
Fiber Bidco S.p.A. 11%	XS2548508881	1.09	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 10.375%	XS2550380104	1.09	-	-
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	XS2498543102	1.02	-	-
Pinewood Finco PLC 3.625%	XS2411236859	0.99	-	-
Community Health Systems Incorporated 8%	-	0.97	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0.97	-	-
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%	XS2329602135	0.97	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SWBond Fund Global Corporate H USD	278.07M	-1.64	-2.72	2.30
Swisscanto LU Bond Secured HiYld AT	140.26M	6.18	2.13	-
Swisscanto LU Bond Secured HiYld GT	140.26M	6.97	3.04	-
Swisscanto LU Bond GlblCnvrtble HBU	62.26M	-0.78	-2.05	-
SWBond Fund Global Convertible H US	62.26M	0.86	-3.45	3.92

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上证指数	3,088.87	-27.52	-0.88%
富时中国A50指数	12,561.07	-159.36	-1.25%
香港恒生指数	18,608.94	-259.77	-1.38%
日经225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指数期货	104.650	-0.386	-0.37%

WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
伦敦布伦特原油	81.84	+0.73	+0.90%
黄金	2,335.20	-2.00	-0.09%
白银	30.545	+0.090	+0.30%
天然气	2.773	-0.154	-5.80%
铜	4.7595	-0.0330	-0.69%
美国大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

欧元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/人民币	7.2430	+0.0015	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2620	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9271	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6629	+0.0022	+0.34%
英镑/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%

阿里巴巴	81.26	+0.46	+0.57%
腾讯控股	377.00	-4.80	-1.26%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Swisscanto (LU) B.	96.880	-0.080	-0.08%
MRD	14.72	0.00	0.00%
MUKAM MUFJ DC Bal.	12,166.000	-36.000	-0.30%
301505	31.56	-1.94	-5.79%
MECF	0.1120	+0.0110	+10.89%
TDX	6.20	0.00	0.00%
INCT	13.61	-0.71	-4.96%
Lyxor Core Mornin.	19.08	-0.03	-0.16%