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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield AA (0P00014KVU)

卢森堡

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97.600 +0.060 +0.06%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1057799337

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 209.9M

0P00014KVU持仓

有关Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield AA US (0P00014KVU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield AA US 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.820	69.420	66.600
国债	97.190	97.190	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	9.503
市净率	2.460	1.360
市销率	0.973	0.795
市现率	69.686	6.434
股息收益率	-	4.394
5年盈利增长	-	14.339

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.413	85.725
衍生品	0.903	38.034
现金	2.684	13.895

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 222

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.47	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1.46	-	-
Optics Bidco S.p.A. 7.75%	XS2804497506	1.26	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.21	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1.18	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	1.16	-	-
AS Air Baltic Corporation 14.5%	XS2800678224	1.16	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	1.11	-	-
Italmatch Chemicals S.p.A 10%	XS2582788100	1.09	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	1.06	-	-

Swisscanto Asset Management International S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SWBond Fund Global Corporate H USD	289.4M	4.94	-0.79	2.61
Swisscanto LU Bond Secured HiYld AT	210.12M	7.09	4.02	3.91
Swisscanto LU Bond Secured HiYld GT	210.12M	7.90	4.96	4.79
Swisscanto LU Bond GlblCnvrtble HBU	67.79M	6.43	-2.58	3.48
SWBond Fund Global Convertible H US	67.79M	7.20	-1.71	4.40

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,164.7	+257.8	+0.60%
US 500	6,022.3	+48.2	+0.81%
美元指数期货	107.990	+0.183	+0.17%

WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
伦敦布伦特原油	73.17	+0.85	+1.18%
黄金	2,631.31	+3.11	+0.12%
白银	30.223	+0.034	+0.11%
天然气	3.474	+0.128	+3.83%
铜	4.1085	+0.0235	+0.58%
美国大豆	973.50	+4.50	+0.46%

欧元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3049	+0.0066	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3048	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.29	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2529	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	85.72	+0.58	+0.68%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.27	-0.19	-0.21%
京东	36.44	+0.14	+0.40%
亚马逊	228.74	+3.68	+1.64%
Meta Platforms	604.98	+5.13	+0.86%
苹果	257.32	+2.05	+0.80%

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