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Swisscanto (CH) Pension Bond Fund - Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Dom CHF DA CHF (0P0000FYA4)

瑞士

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01/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

ISIN: CH0021283954

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.15M

0P0000FYA4持仓

有关Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA (0P0000FYA4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.400	1.400	0.000
国债	97.900	98.790	0.890
可转债	0.690	0.690	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	46.131	41.565
证券化	28.139	19.798
公司	24.089	33.747
现金	1.401	1.891

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 334

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
瑞士30年期国债	CH0024524966	1.36	0.349	-11.87%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH1101096522	1.21	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1%	CH0263432988	1.17	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%	CH1142754253	0.95	-	-
Zurich (City of) 2.55%	CH0024484187	0.93	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397338	0.90	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0.90	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75%	CH1280154290	0.89	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH0570576154	0.89	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.88	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	3.36B	5.19	-0.02	0.99
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	11.89M	4.92	-0.37	0.59
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	1.58B	4.52	-0.06	0.88
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	1.92B	4.47	-0.59	0.57
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	2.96B	4.24	-0.58	0.77

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日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,863.0	-189.2	-0.45%
US 500	5,721.7	-7.1	-0.12%
美元指数期货	103.749	-0.454	-0.44%

WTI原油	71.52	+2.03	+2.92%
伦敦布伦特原油	75.10	+2.00	+2.74%
黄金	2,746.10	-3.10	-0.11%
白银	32.635	-0.046	-0.14%
天然气	2.779	+0.116	+4.36%
铜	4.4340	+0.0625	+1.43%
美国大豆	996.88	+2.88	+0.29%

欧元/美元	1.0884	+0.0050	+0.46%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1101	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9134	-0.0022	-0.24%
美元/日元	152.12	-0.86	-0.56%
澳大利亚元/美元	0.6590	+0.0031	+0.47%
英镑/美元	1.2953	+0.0027	+0.21%

阿里巴巴	98.62	+1.04	+1.07%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.70	+0.68	+0.75%
京东	39.98	-0.46	-1.14%
亚马逊	195.62	-2.31	-1.17%
Meta Platforms	564.00	-3.16	-0.56%
苹果	222.30	-0.61	-0.27%

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