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Swisscanto (CH) Pension Bond Fund - Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Dom CHF DA CHF (0P0000FYA4)

瑞士

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21/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0021283954

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.19B

0P0000FYA4持仓

有关Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA (0P0000FYA4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.180	1.940	0.760
国债	98.120	99.670	1.550
可转债	0.700	0.700	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	46.632	42.781
证券化	27.664	20.054
公司	24.278	33.960
现金	1.181	2.499

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 346

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
瑞士30年期国债	CH0024524966	1.37	0.361	-9.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH1101096522	1.22	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1%	CH0263432988	1.17	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%	CH1142754253	0.96	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397338	0.91	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH0570576154	0.90	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75%	CH1280154290	0.90	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0.89	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.89	-	-
Zuercher Kantonalbank 0%	CH0589030946	0.87	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.37B	5.22	0.32	0.95
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.37B	4.92	-0.37	0.59
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.1B	4.55	0.28	0.85
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.19B	4.07	-0.47	0.50
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.15B	4.22	-0.34	0.73

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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