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Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Wld (ex CHF) Govt. (I) NTH1 CHF (0P0000S1RC)

瑞士

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13/02 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0117045317

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.26B

0P0000S1RC持仓

有关Swisscanto CH Index Bond Fund World ex Govt. NTH C (0P0000S1RC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Index Bond Fund World ex Govt. NTH C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.320	100.320	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.322	83.284
现金	-0.322	10.485

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 551

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla	CH0117045150	27.04	120.708	+0.56%
SWC (CH) IBF China Govt. NT	CH1127485220	10.42	-	-
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP	CH0302468605	4.66	-	-
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF	CH0302469108	3.04	-	-
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST	CH0302468589	1.73	-	-
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST	CH0302469082	1.07	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.47	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.43	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.43	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.43	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.34B	-0.91	0.60	0.53
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.34B	-0.94	0.24	0.15
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.1B	-0.86	0.57	0.47
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.23B	-0.66	0.15	0.33
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.18B	-0.60	0.18	0.21

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日经225	39,116.00	-48.50	-0.12%
US 30	44,557.0	+11.7	+0.03%
US 500	6,121.8	+7.3	+0.12%
美元指数期货	106.580	+0.005	+0.00%

WTI原油	70.71	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	74.77	+0.03	+0.04%
黄金	2,914.52	+13.82	+0.48%
白银	32.855	0.000	0.00%
天然气	3.629	-0.096	-2.58%
铜	4.6608	+0.0198	+0.43%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2484	-0.0096	-0.13%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2590	0.0000	0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.40	+18.60	+3.92%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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