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Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Ireland Govt. NT EUR (0P00010F5C)

瑞士

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Swisscanto CH Index Bond Fund Ireland Govt. NT EUR历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

99.503 -0.120 -0.12%

20/11 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0215804128

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.06M

0P00010F5C持仓

有关Swisscanto CH Index Bond Fund Ireland Govt. NT EUR (0P00010F5C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Index Bond Fund Ireland Govt. NT EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.210	0.210	0.000
国债	99.790	99.790	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.789	71.683
现金	0.211	11.342

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
爱尔兰15年期国债	IE00B4TV0D44	10.33	3.012	-1.54%
Ireland Tf 1% Mg26 Eur	IE00BV8C9418	9.74	96.34	0.00%
Ireland 1.1 15-May-2029	IE00BH3SQ895	8.12	93.090	0.00%
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur	IE00BJ38CR43	7.99	98.35	+0.34%
Ireland Tf 2% Fb45 Eur	IE00BV8C9186	7.09	83.92	0.00%
Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur	IE00BDHDPR44	6.69	93.34	0.00%
Ireland 0 18-Oct-2031	IE00BMQ5JL65	6.27	81.650	0.00%
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC568	5.82	-	-
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC899	5.80	-	-
爱尔兰20年期国债	IE00BV8C9B83	5.38	3.094	-0.32%

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU	910.79M	-1.98	-4.99	0.57
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R	112.49M	-1.27	-2.77	1.06
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E	112.49M	-1.24	-2.48	1.37

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上证指数	3,157.97	-13.18	-0.42%
富时中国A50指数	12,821.95	-25.00	-0.19%
香港恒生指数	19,220.62	-415.60	-2.12%
日经225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,823.0	+16.2	+0.04%
US 500	5,311.1	+3.0	+0.06%
美元指数期货	104.420	-0.040	-0.04%

WTI原油	78.00	-1.30	-1.64%
伦敦布伦特原油	82.42	-1.29	-1.54%
黄金	2,424.85	-13.65	-0.56%
白银	31.955	-0.471	-1.45%
天然气	2.778	+0.027	+0.98%
铜	5.1393	+0.0603	+1.19%
美国大豆	1,238.50	-8.50	-0.68%

欧元/美元	1.0867	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2361	+0.0016	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2439	-0.0031	-0.04%
港币/人民币	0.9273	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.28	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6678	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2720	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	88.26	-0.28	-0.32%
腾讯控股	383.60	-11.40	-2.89%
百度	108.87	-1.71	-1.55%
京东	34.75	-0.52	-1.47%
亚马逊	183.54	-1.16	-0.63%
Meta Platforms	468.84	-3.07	-0.65%
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