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Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NT USD (0P0000S1RI)

瑞士

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131.326 -0.270 -0.20%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0117052420

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.93B

0P0000S1RI持仓

有关Swisscanto CH Index Bond Fund Corp. NT USD Klasse (0P0000S1RI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Index Bond Fund Corp. NT USD Klasse 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.150	0.150
国债	99.800	99.800
可转债	0.050	0.050

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	99.569	85.326
现金	0.149	9.247
政府	0.137	8.867
证券化	0.093	1.101

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 4,462

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AT&T Inc 3.65%	-	0.18	-	-
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9%	-	0.16	-	-
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418%	-	0.16	-	-
Novartis Capital Corporation 2.2%	-	0.14	-	-
Microsoft Corp. 2.525%	-	0.13	-	-
Home Depot Inc. 0.9%	-	0.12	-	-
Apple Inc. 4.65%	-	0.12	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.875%	-	0.11	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	-	0.11	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.814%	-	0.11	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Swisscanto CH Index Bond Fund USA G		614M	2.18	-2.46	1.04

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上证指数	3,403.78	+5.70	+0.17%
富时中国A50指数	13,576.63	-7.47	-0.05%
香港恒生指数	20,101.25	+2.96	+0.01%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,263.0	-62.8	-0.14%
US 500	6,023.9	-13.7	-0.23%
美元指数期货	107.950	+0.057	+0.05%

WTI原油	69.53	-0.09	-0.13%
伦敦布伦特原油	72.75	-0.10	-0.14%
黄金	2,650.41	-3.49	-0.13%
白银	30.372	-0.017	-0.06%
天然气	3.407	+0.092	+2.78%
铜	4.1303	-0.0082	-0.20%
美国大豆	985.62	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0412	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3022	+0.0041	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3021	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.68	-0.32	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6216	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2524	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	416.80	-3.20	-0.76%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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