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Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. NT (0P00010F58)

瑞士

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111.051 +0.280 +0.25%

26/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0215804417

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 110.46M

0P00010F58持仓

有关Swisscanto CH Index Bond Fund Canada Govt. NT CAD (0P00010F58)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Index Bond Fund Canada Govt. NT CAD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.110	0.110	0.000
国债	99.890	99.890	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.888	45.215
现金	0.112	24.840

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 3%	-	4.89	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4.62	-	-
Canada (Government of) 2%	-	4.37	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	4.19	-	-
Canada (Government of) 4%	-	4.12	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3.89	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3.88	-	-
Canada (Government of) 4%	-	3.77	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3.46	-	-
Canada (Government of) 4.5%	-	3.32	-	-

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US 500	6,002.4	+3.7	+0.06%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.79	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.20	0.00	0.00%
白银	30.565	+0.003	+0.01%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1422	+0.0012	+0.03%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0567	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2457	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	150.99	-0.10	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2680	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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