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Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. NT (0P00010F55)

瑞士

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115.288 -0.690 -0.60%

13/11 - 延迟数据. AUD 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0215804375

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 731.32M

0P00010F55持仓

有关Swisscanto CH Index Bond Fund Australia Govt. NT A (0P00010F55)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Index Bond Fund Australia Govt. NT A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.100	0.100	0.000
国债	99.900	99.900	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.903	42.888
现金	0.097	23.916

地区配置

国债

大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	5.37	99.816	+0.58%
Australia (Commonwealth of) 0.5%	AU0000106411	5.02	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	4.99	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.25%	AU0000075681	4.94	-	-
澳大利亚15年期国债	AU3TB0000135	4.78	4.838	+0.35%
Australia (Commonwealth of) 1.75%	AU0000143901	4.56	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	4.47	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	4.45	91.328	+0.41%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	4.39	96.227	+0.31%
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4.34	-	-

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富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,552.2	-198.7	-0.45%
US 500	5,912.7	-36.5	-0.61%
美元指数期货	106.482	-0.116	-0.11%

WTI原油	67.88	-0.82	-1.19%
伦敦布伦特原油	71.70	-0.86	-1.19%
黄金	2,570.35	-2.55	-0.10%
白银	30.433	-0.136	-0.44%
天然气	2.715	-0.070	-2.51%
铜	4.1175	+0.0300	+0.73%
美国大豆	993.12	+6.12	+0.62%

欧元/美元	1.0566	+0.0036	+0.34%
美元/人民币	7.2277	+0.0005	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2345	-0.0176	-0.24%
港币/人民币	0.9283	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.32	-0.93	-0.59%
澳大利亚元/美元	0.6466	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2653	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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