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Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. NT (0P00010F55)

瑞士

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120.829 -0.199 -0.16%

17/06 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0215804375

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 737.32M

0P00010F55持仓

有关Swisscanto CH Index Bond Fund Australia Govt. NT A (0P00010F55)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Index Bond Fund Australia Govt. NT A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.400	0.400	0.000
国债	99.600	99.600	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.599	49.138
现金	0.401	28.377

地区配置

国债

大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	4.87	103.310	+0.04%
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	4.80	-	-
澳大利亚15年期国债	AU3TB0000135	4.77	4.501	-0.04%
Australia (Commonwealth of) 0.5%	AU0000106411	4.70	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	4.65	95.242	+0.05%
Australia (Commonwealth of) 1.25%	AU0000075681	4.58	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	4.52	99.311	+0.09%
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4.46	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	4.35	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	4.34	-	-

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香港恒生指数	23,710.69	-269.61	-1.12%
日经225	38,885.15	+348.41	+0.90%
US 30	42,183.7	-32.1	-0.08%
US 500	5,981.4	-1.3	-0.02%
美元指数期货	98.46	+0.06	+0.06%

WTI原油	73.11	-0.16	-0.22%
伦敦布伦特原油	76.37	-0.08	-0.10%
黄金	3,386.55	-20.35	-0.60%
白银	36.760	-0.391	-1.05%
天然气	3.980	+0.129	+3.35%
铜	4.8540	+0.0450	+0.94%
美国大豆	1,072.75	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.1479	-0.0005	-0.04%
美元/人民币	7.1894	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1928	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9160	+0.0002	+0.02%
美元/日元	145.05	-0.11	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6506	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.3416	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	113.49	-1.54	-1.34%
腾讯控股	508.00	-5.50	-1.07%
百度	84.54	-1.47	-1.71%
京东	32.50	-0.67	-2.02%
亚马逊	212.53	-2.29	-1.06%
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