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Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate DA CHF (0P00006OOJ)

瑞士

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69.556 +0.040 +0.05%

03/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0025616837

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 809.89M

0P00006OOJ持仓

有关Swisscanto CH Bond Fund International I I (0P00006OOJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Bond Fund International I I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.090	21.900	19.810
国债	97.280	106.090	8.810
可转债	0.630	0.630	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	50.263	65.881
公司	39.010	25.550
衍生品	0.077	65.650
证券化	6.179	14.229
现金	2.005	28.709

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 384

空头持仓: 37

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares US Mortgage Backed Sec	IE00BZ6V7883	4.75	3.867	-1.28%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.11	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	2.06	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	1.35	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.34	88.660	-0.06%
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.20	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 2.75%	XS2472637136	1.09	-	-
Japan (Government Of) 0.7%	JP1300611K15	1.08	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	XS2707161308	1.07	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201641J38	1.07	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.38B	5.84	-0.18	0.52
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.38B	6.18	0.17	0.91
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.05B	5.53	0.13	0.84
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.23B	5.96	-0.32	0.78
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.2B	6.19	-0.36	0.61

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上证指数	3,204.28	-2.64	-0.08%
富时中国A50指数	12,946.86	-43.15	-0.33%
香港恒生指数	19,612.75	-75.54	-0.38%
日经225	40,284.50	+1047.00	+2.67%
US 30	42,701.5	-12.7	-0.03%
US 500	5,978.8	+1.9	+0.03%
美元指数期货	108.160	+0.080	+0.07%

WTI原油	73.44	-0.12	-0.16%
伦敦布伦特原油	76.24	+0.02	+0.03%
黄金	2,649.22	+1.82	+0.07%
白银	30.543	-0.040	-0.13%
天然气	3.705	-0.007	-0.19%
铜	4.1593	+0.0080	+0.19%
美国大豆	991.50	-4.75	-0.48%

欧元/美元	1.0385	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3419	+0.0196	+0.27%
美元/离岸人民币	7.3418	-0.0040	-0.05%
港币/人民币	0.9426	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.20	+0.60	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6253	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2524	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	389.60	-19.80	-4.84%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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