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Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL)

卢森堡

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20.910 -0.050 -0.24%

07/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0349309376

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.5M

0P0000FXRL持仓

有关Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.530	9.970	2.440
股票	53.630	53.630	0.000
国债	37.600	37.600	0.000
可转债	0.820	0.820	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	0.390	0.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.819	16.301
市净率	2.412	2.495
市销率	1.449	1.853
市现率	10.676	10.127
股息收益率	2.621	2.435
5年盈利增长	10.712	11.845

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.840	20.539
工业	18.100	12.019
金融服务	15.680	15.346
医疗保健	11.580	12.531
周期性消费品	10.090	12.492
防御性消费品	7.360	7.652
通信服务	5.100	7.472
能源	3.880	3.305
基础材料	3.430	6.855
公用事业	1.970	3.039
房地产	1.960	2.965

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B	LU0851164367	22.74	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bond B	LU1048648569	22.34	-	-
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B	LU1048647751	13.03	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B	CH0235575856	10.98	-	-
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B	LU1048648056	7.22	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	6.88	71.333	+0.16%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	6.74	-	-
Swiss Rock CH Institutional Funds A2	CH0125316148	6.72	23.140	-0.52%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	IE00B42W3S00	3.09	360.903	+0.12%
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv	IE0009591805	0.26	199.471	-0.08%

Swiss Rock Asset Management AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	623.93M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	623.93M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	623.93M	7.57	1.66	2.33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	623.93M	7.58	1.66	2.32
Deutsche Aktien Total Return I	286.06M	-1.44	-2.38	4.72

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,597.2	-26.1	-0.06%
US 500	5,906.7	-10.6	-0.18%
美元指数期货	108.990	+0.064	+0.06%

WTI原油	73.25	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	76.11	-0.05	-0.07%
黄金	2,681.65	+9.25	+0.35%
白银	30.905	+0.215	+0.70%
天然气	3.591	-0.060	-1.64%
铜	4.3095	+0.0510	+1.20%
美国大豆	988.62	-5.38	-0.54%

欧元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3558	+0.0242	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3558	+0.0035	+0.05%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.16	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6193	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2289	-0.0074	-0.60%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Swiss Rock LUX Si.	20.910	-0.050	-0.24%