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Swiss Re Funds (Lux) I - Asset Allocation Fund Yield US Dollars A (0P0000KN8B)

卢森堡

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985.770 -8.140 -0.82%

06/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0358451788

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.17B

0P0000KN8B持仓

有关Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A (0P0000KN8B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	10.100	10.100
股票	0.220	0.220
国债	88.930	88.930
其它	0.760	0.760

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	52.733	40.724
政府	35.120	26.317
现金	9.887	10.092
证券化	0.617	32.933

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 425

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
US Treasury Bond	-	5.60	-	-
US Treasury Bond	-	5.50	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU0000XCLWE2	4.56	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAJ6	3.31	-	-
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	3.19	151.10	+0.22%
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAB3	2.69	-	-
Tennessee Valley Authority 4.25%	-	2.60	-	-
US Treasury Bill	-	1.99	-	-
US Treasury Bill	-	1.94	-	-
US Treasury Bill	-	1.13	-	-

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富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,953.2	+223.9	+0.51%
US 500	5,989.7	+16.6	+0.28%
美元指数期货	104.667	+0.297	+0.28%

WTI原油	70.36	-2.00	-2.76%
伦敦布伦特原油	73.81	-1.82	-2.41%
黄金	2,697.00	-8.80	-0.33%
白银	31.505	-0.350	-1.10%
天然气	2.732	+0.039	+1.45%
铜	4.3223	-0.1092	-2.46%
美国大豆	1,019.38	-5.62	-0.55%

欧元/美元	1.0741	-0.0063	-0.58%
美元/人民币	7.1782	+0.0370	+0.52%
美元/离岸人民币	7.1921	+0.0427	+0.60%
港币/人民币	0.9232	+0.0042	+0.46%
美元/日元	152.43	-0.49	-0.32%
澳大利亚元/美元	0.6604	-0.0073	-1.10%
英镑/美元	1.2931	-0.0055	-0.42%

阿里巴巴	94.97	-5.17	-5.16%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	89.88	-3.65	-3.90%
京东	39.12	-2.12	-5.13%
亚马逊	208.79	-1.26	-0.60%
Meta Platforms	586.01	-5.69	-0.96%
苹果	227.60	+0.37	+0.16%

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