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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.900 | 47.270 | 43.370 |
国债 | 96.090 | 104.270 | 8.180 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.881 | 14.171 |
市净率 | 0.889 | 2.047 |
市销率 | 0.433 | 1.673 |
市现率 | 7.468 | 11.503 |
股息收益率 | 2.878 | 4.126 |
5年盈利增长 | 14.929 | 11.441 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 54.892 | 25.023 |
政府 | 40.410 | 71.614 |
衍生品 | 0.101 | 55.273 |
现金 | 3.801 | 25.061 |
证券化 | 0.795 | 12.485 |
多头持仓: 269
空头持仓: 28
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 2.15% | XS0282506657 | 3.27 | - | - | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | LU1637934743 | 2.48 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% | - | 2.12 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9% | XS2590582529 | 1.85 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.25% | XS2437747210 | 1.80 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | XS2707161308 | 1.77 | - | - | |
BPCE SA 0.444% | FR0013426905 | 1.65 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.7% | XS2322827382 | 1.47 | - | - | |
Asian Development Bank 2.5% | XS2388085370 | 1.28 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 4% | - | 1.20 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SWBond Fund Global Corporate H CHF | 277.9M | -1.70 | -4.70 | 0.69 | ||
SWBond Fund Global Convertible H Cj | 62.44M | 1.41 | -4.97 | 1.46 | ||
SWBond Fund Global Convertible H Cp | 62.44M | 0.20 | -6.30 | 1.50 |
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