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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP GT (0P0000YVWW)

伦敦

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109.690 +0.330 +0.30%

21/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0899937683

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.37M

0P0000YVWW持仓

有关Swisscanto LU Bond Fund GBP P (0P0000YVWW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto LU Bond Fund GBP P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	104.370	108.920	4.550
可转债	3.560	3.560	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.157	13.779
市净率	1.559	1.743
市销率	3.835	1.444
市现率	8.928	11.522
股息收益率	0.531	2.900
5年盈利增长	10.778	9.406

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	66.422	44.814
公司	36.522	38.860
衍生品	0.303	15.015
现金	-7.976	10.435
证券化	2.703	7.788

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMGR2916	8.34	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	7.05	-	-
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	6.36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	6.09	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	4.36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	3.87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	3.22	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	2.47	80.65	+0.67%

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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