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SVS Cornelian Progressive D Accumulation (0P0000O4PR)

伦敦

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3.06 +0.01 +0.17%

13/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Smith & Williamson Fd Adm Ltd

ISIN: GB00B5LY2097

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 130.4M

0P0000O4PR持仓

有关SVS Cornelian Progressive D Accumulation (0P0000O4PR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SVS Cornelian Progressive D Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.08	7.47	5.39
股票	86.95	87.18	0.23
国债	2.73	2.81	0.08
可转债	0.04	0.04	0.00
优先股	0.03	0.03	0.00
其它	8.16	8.37	0.21

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.58	16.48
市净率	2.36	2.44
市销率	1.70	1.89
市现率	11.29	10.86
股息收益率	2.31	2.52
5年盈利增长	10.89	10.91

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.28	18.79
工业	17.91	12.97
金融服务	14.37	17.13
医疗保健	14.23	11.76
周期性消费品	9.91	10.72
通信服务	7.26	6.61
基础材料	5.35	5.45
能源	4.10	3.90
防御性消费品	3.64	7.35
房地产	3.27	3.67
公用事业	1.68	4.42

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 33

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
L&G US Equity UCITS	IE00BFXR5Q31	9.60	22.92	-0.56%
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In	GB00BPN5P121	9.19	380.45	+0.56%
L&G Pacific Index C Inc	GB00BG0QP935	3.69	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids GBP 2	LU2584622893	3.67	-	-
Schroder ISF Asian Ttl Ret Z Dis GBP	LU2785546602	3.65	-	-
Findlay Park American GBP Unhedged	IE00BWY58M24	3.60	182.900	+0.08%
Artemis US Select I Inc GBP	GB00BWWZ2D39	3.07	-	-
L&G Global Health & Pharma Index C Acc	GB00BJ2JPG83	3.04	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	3.01	28.47	-1.62%
Vanguard FTSE Dev Europe x UK	IE00BKX55S42	2.95	33.17	+0.21%

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	SVS Cornelian Progressive D Income		130.4M	7.90	3.20	7.34

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富时中国A50指数	13,333.90	-346.98	-2.54%
香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.68	+0.04	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.197	-0.048	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6361	-0.0006	0.00%
英镑/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
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