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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
股票 | 99.07 | 99.07 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 23.37 | 14.25 |
市净率 | 3.20 | 1.85 |
市销率 | 2.99 | 1.79 |
市现率 | 15.86 | 8.37 |
股息收益率 | 2.29 | 3.47 |
5年盈利增长 | 15.86 | 12.40 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.59 | 25.24 |
工业 | 23.40 | 7.10 |
医疗保健 | 17.63 | 6.61 |
周期性消费品 | 13.03 | 13.13 |
防御性消费品 | 10.08 | 7.12 |
金融服务 | 9.56 | 21.51 |
通信服务 | 2.72 | 7.42 |
多头持仓: 66
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Mahindra & Mahindra | INE101A01026 | 6.33 | 2,193.40 | -0.87% | |
Tube Invest India | INE974X01010 | 4.60 | 4,076.00 | +3.23% | |
三星电子 | KR7005930003 | 4.51 | 79,200 | -0.63% | |
旭隼 | TW0006409006 | 3.20 | 1,500.00 | -0.99% | |
保谷光学 | JP3837800006 | 3.04 | 18,100.0 | +0.28% | |
台积电 | TW0002330008 | 2.94 | 796.00 | -0.75% | |
塔塔咨询服务公司 | INE467B01029 | 2.85 | 3,895.00 | -1.65% | |
美的集团 | CNE100001QQ5 | 2.82 | 71.88 | +0.04% | |
CG Power and Industrial Solutions | INE067A01029 | 2.77 | 579.00 | -0.57% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 2.65 | 1,439.85 | -0.53% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A Income EUR | 1.39B | 2.65 | 4.04 | 7.22 | ||
Fund Class A Accumulation EUI | 688.75M | 6.45 | 14.69 | 14.32 | ||
Fund Class A Accumulation EUS | 679.97M | 0.08 | -0.04 | 5.67 | ||
Fund Class A Accumulation EUR | 460.91M | 3.09 | 1.42 | 8.11 | ||
FSFund Class B Accumulation EUR | 171.2M | -3.12 | -1.35 | 5.76 |
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