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Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C (0P0000KB4F)

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19/12 - 延迟数据. CLP 货币
类型:  基金
市场:  智利
发行商:  AGF Sura S.A.
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 405.25B
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 2,177.196 -4.130 -0.19%

0P0000KB4F持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 0.130 14.480 14.350
国债 99.870 99.870 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 85.476 77.449
现金 0.130 11.639
政府 13.937 13.923
证券化 0.457 4.657

地区配置

  • 拉丁美洲
  • 新兴市场

主要持仓

多头持仓: 273

空头持仓: 8

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Chile (Republic Of) CL0002444033 3.82 - -
Chile (Republic Of) CL0002454248 2.69 - -
Chile (Republic Of) CL0002839505 2.58 - -
BBNSAV0620 - 1.94 - -
CORPBANCA 3.02% 01/07/28 - 1.89 - -
BBCIF40418 - 1.57 - -
CORPBANCA 3.0201% 01/07/29 - 1.48 - -
BCHIEZ1121 - 1.44 - -
BBNSAW0720 - 1.39 - -
QUINENCO S.A. 4% 01/12/32 - 1.38 - -

AGF Sura S.A.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Sura Renta Bonos Chile B 405.25B 8.36 9.05 4.16
  Sura Renta Bonos Chile D 405.25B 9.20 9.97 5.04
  Sura Renta Bonos Chile E 405.25B 8.82 9.56 4.65
  Sura Renta Bonos Chile F 405.25B 8.93 9.68 4.76
  Sura Renta Bonos Chile H 405.25B 9.35 10.14 5.17
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