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SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. A (0P0000XUBT)

墨西哥

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1.989 0.001 0%

22/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: SURA Investment Management México SA de CV

ISIN: MX51FO0B0003

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 18.03B

0P0000XUBT持仓

有关SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. A (0P0000XUBT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.550	0.550	0.000
国债	99.450	99.450	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.446	77.801
现金	0.554	38.796

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 06/05/27	MXIMBP0601T9	25.21	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	24.89	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	11.10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	7.70	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.51% 07/05/26	MXIQBP0701J9	5.67	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 07/05/26	MXIMBP0601P7	5.53	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 11/05/28	MXIQBP0701P6	5.47	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 04/09/25	MXIQBP0701H3	4.00	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.35	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2.77	-	-

SURA Investment Management México SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo BF3	18.03B	9.11	9.63	-
SURA Fondeo BOE1	18.03B	9.58	9.94	6.98
SURA Fondeo BOE2	18.03B	9.27	9.56	6.48
SURA Fondeo BOE3	18.03B	9.00	9.24	6.18
SURA Fondeo BOE5	18.03B	8.21	8.29	4.32

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上证指数	3,264.47	-2.72	-0.08%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,146.00	-83.97	-0.44%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,524.0	+227.5	+0.51%
US 500	5,990.7	+21.4	+0.36%
美元指数期货	107.035	-0.472	-0.44%

WTI原油	70.51	-0.73	-1.02%
伦敦布伦特原油	73.92	-0.71	-0.95%
黄金	2,692.30	-44.90	-1.64%
白银	31.190	-0.586	-1.84%
天然气	3.488	+0.201	+6.12%
铜	4.1595	+0.0265	+0.64%
美国大豆	990.88	+6.88	+0.70%

欧元/美元	1.0465	+0.0047	+0.46%
美元/人民币	7.2448	-0.0008	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2496	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9310	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.21	-0.52	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6512	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2584	+0.0053	+0.42%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.00	-5.60	-1.40%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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