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MULTIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P0000WH8J)

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12/06 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRSUN7CTF008

S/N: 15.477.858/0001-19

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.06B

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.670	1.680	0.010
国债	96.400	97.150	0.750
其它	1.930	1.930	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	83.234	72.132
公司	14.377	17.045
现金	0.373	516.247

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Western Sovereign IV FI Ref Selic	-	38.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24	BRSTNCLTN7S1	9.17	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.67	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	7.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	5.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	4.91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.63	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1.48	15,826.860	+0.13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1.15	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/07/	BRSTNCLTN7Q5	1.14	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.75B	9.15	12.09	9.28
BR00ZHCTF002	2.75B	10.71	12.06	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	964.98M	9.98	12.15	9.27
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	699.09M	10.43	12.48	9.56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	569.2M	8.96	11.94	-

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,861.0	+129.5	+0.30%
US 500	5,985.6	+43.0	+0.72%
美元指数期货	107.780	-1.018	-0.94%

WTI原油	74.23	+0.27	+0.37%
伦敦布伦特原油	76.75	+0.24	+0.31%
黄金	2,659.81	+5.11	+0.19%
白银	30.900	+0.835	+2.78%
天然气	3.645	+0.291	+8.68%
铜	4.1415	+0.0680	+1.67%
美国大豆	1,005.62	+13.62	+1.37%

欧元/美元	1.0423	+0.0115	+1.12%
美元/人民币	7.3279	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3281	-0.0284	-0.39%
港币/人民币	0.9420	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.32	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6285	+0.0073	+1.18%
英镑/美元	1.2542	+0.0122	+0.98%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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