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Sundaram Small Cap Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal (0P00005UUK)

印度NSE

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35.203 +0.330 +0.94%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Sundaram Asset Management Company Ltd

ISIN: INF903J01454

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.5B

0P00005UUK持仓

有关Sundaram S.M.I.L.E Fund Regular Plan Dividend Payo (0P00005UUK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sundaram S.M.I.L.E Fund Regular Plan Dividend Payo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.050	4.270	0.220
股票	95.390	95.390	0.000
国债	0.560	0.560	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.882	28.089
市净率	2.942	3.960
市销率	2.240	2.558
市现率	21.100	23.887
股息收益率	0.862	0.745
5年盈利增长	14.137	20.873

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.640	14.388
工业	19.990	26.082
周期性消费品	15.720	17.719
医疗保健	9.330	8.938
基础材料	9.230	12.820
科技	7.580	7.877
防御性消费品	6.370	5.684
通信服务	3.760	2.012
房地产	3.590	3.550
公用事业	1.790	1.925
能源	1.000	2.230

地区配置

亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3.45	6,103.65	-0.16%
Safari Industries	INE429E01023	2.48	2,524.15	+1.01%
Greenpanel Ind	INE08ZM01014	2.41	347.80	+0.67%
Affle India	INE00WC01027	2.19	1,600.10	-0.31%
Aster DM Healthcare	INE914M01019	2.18	488.70	+2.11%
KSB	INE999A01023	2.17	837.55	-0.23%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2.16	1,597.45	+3.95%
RateGain Travel Technologies	INE0CLI01024	2.16	702.15	+0.26%
Ujjivan Small Fin	INE551W01018	2.08	35.84	+6.86%
Brigade Enterprises	INE791I01019	1.86	1,228.60	+0.73%

Sundaram Asset Management Company Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sundaram Select Mid Cap Direct Gr	123.5B	30.51	25.29	17.54
Sundaram Select Mid Cap Direct Div	123.5B	29.83	24.66	17.17
Sundaram Select Mid Cap Div Payout	123.5B	28.92	23.58	16.38
Sundaram Select Mid Cap Growth	123.5B	29.59	24.20	16.70
INF903J01DT1	68.71B	20.00	15.17	15.10

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,780.5	+58.4	+0.13%
US 500	6,007.4	+8.7	+0.14%
美元指数期货	106.204	+0.156	+0.15%

WTI原油	69.27	+0.55	+0.80%
伦敦布伦特原油	72.92	+0.62	+0.86%
黄金	2,670.19	+5.39	+0.20%
白银	30.545	-0.011	-0.04%
天然气	3.213	+0.009	+0.28%
铜	4.1270	-0.0120	-0.29%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2491	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2531	+0.0076	+0.11%
港币/人民币	0.9315	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.85	+0.76	+0.50%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0006	+0.08%
英镑/美元	1.2667	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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