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Sundaram Corporate Bond Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl option (0P00005UT9)

印度NSE

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17.078 -0.020 -0.11%

19/12 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Sundaram Asset Management Company Ltd

ISIN: INF903J01IA0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.2B

0P00005UT9持仓

有关Sundaram Flexible Fund - Flexible Income Plan - An (0P00005UT9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sundaram Flexible Fund - Flexible Income Plan - An 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.690	5.690
国债	93.940	93.940
其它	0.370	0.370

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.247	54.543
政府	42.691	36.086
现金	5.695	9.064

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	15.88	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	6.88	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08411	5.46	-	-
National Housing Bank	INE557F08FS6	5.43	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QJ2	4.08	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08NB7	3.46	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08930	3.43	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	3.43	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EH1	3.42	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EK4	3.40	-	-

Sundaram Asset Management Company Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sundaram Flexible Fund Flexible Gr	7.2B	7.45	5.82	7.41
Sundaram Flexible Fund Flexible Qtr	7.2B	6.57	5.37	6.32
Sundaram Flexible Fund Flexible Dir	7.2B	7.67	6.06	7.73
Sundaram Banking PSU Debt Bonus	3.36B	7.42	5.77	6.71
Sundaram Banking PSU Debt Gr	3.36B	7.55	5.92	6.83

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富时中国A50指数	13,317.82	-97.88	-0.73%
香港恒生指数	19,783.00	+30.49	+0.15%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,333.5	-8.7	-0.02%
US 500	5,861.7	-5.4	-0.09%
美元指数期货	108.050	-0.102	-0.09%

WTI原油	69.06	-0.17	-0.25%
伦敦布伦特原油	72.56	-0.32	-0.44%
黄金	2,617.71	+9.61	+0.37%
白银	29.468	+0.057	+0.19%
天然气	3.624	-0.011	-0.30%
铜	4.0983	+0.0151	+0.37%
美国大豆	969.12	+6.12	+0.64%

欧元/美元	1.0375	+0.0013	+0.13%
美元/人民币	7.3036	+0.0071	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3035	-0.0044	-0.06%
港币/人民币	0.9391	0.0000	0.00%
美元/日元	156.96	-0.47	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6242	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2502	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	84.31	-0.69	-0.81%
腾讯控股	428.60	+13.40	+3.23%
百度	85.58	-2.77	-3.14%
京东	35.91	-0.53	-1.45%
亚马逊	223.29	+2.77	+1.26%
Meta Platforms	595.57	-1.62	-0.27%
苹果	249.79	+1.74	+0.70%

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