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SULAMÉRICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00013W5M)

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18/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Sul América Seguros de Pessoas E Previdência SA

ISIN: BRSLR6CTF007

S/N: 19.922.081/0001-05

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 903.81M

0P00013W5M持仓

有关SULAMÉRICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00013W5M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SULAMÉRICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.001	71.515

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	64.21	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	14.46	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	12.87	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	7.63	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.00	-	-

Sul América Investimentos GDR SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SULAMERICA PRESTIGE STRATEGIE FUNDO	1.92B	11.17	13.63	10.16
SUL AMERICA BRASIL PLURAL MASTER PR	352.28M	10.43	13.53	-
SUL AMERICA BRASIL PLURAL FIC DE FU	311.63M	9.62	12.54	-
SULAMERICA SHELL PREV FUNDO DE INVE	225.05M	9.54	12.49	-
SULAMERICA DURATION FUNDO DE INVEST	85.78M	9.63	12.37	8.88

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,906.0	+35.6	+0.08%
US 500	5,945.6	-3.1	-0.05%
美元指数期货	107.392	+0.462	+0.43%

WTI原油	70.02	-0.08	-0.11%
伦敦布伦特原油	74.09	-0.14	-0.19%
黄金	2,693.10	+18.20	+0.68%
白银	31.172	+0.229	+0.74%
天然气	3.186	-0.153	-4.58%
铜	4.0945	-0.0305	-0.74%
美国大豆	983.00	+5.00	+0.51%

欧元/美元	1.0428	-0.0045	-0.43%
美元/人民币	7.2467	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2578	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.54	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	SULAMÉRICA MASTER.	24.740	+0.010	+0.04%
	ODIN Sverige C SE.	9,363.616	+37.620	+0.40%