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SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000TJVD)

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113.026 +0.050 +0.04%

07/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRSEXCCTF000

S/N: 04.899.128/0001-90

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.16B

0P0000TJVD持仓

有关SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000TJVD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.810	3.920	0.110
国债	94.930	94.930	0.000
其它	1.260	1.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.906
市净率	-	1.425
市销率	13.569	3.856
市现率	401.606	79.991
股息收益率	-	6.447
5年盈利增长	-	19.699

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.000	55.781

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 211

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	31.21	4,035.410	0.00%
Banco BTG Pactual S.A. 0.48%	BRBPACLFNVN1	7.32	-	-
Banco Bradesco SA 2.25%	BRBBDCLTR8M9	3.83	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.5825%	BRBITAAG0198	3.19	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.5%	BRBEVELFNQJ5	2.31	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 28/05/29	BRB3SADBS081	1.63	-	-
HYPERA S.A. 0.85% 03/05/29	BRHYPEDBS0N4	1.39	-	-
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS 1.7	BRNTSDDBS089	1.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1.21	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.67865%	BRBPACLFNTA2	1.07	-	-

Sul América Investimentos GDR SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SUL AMERICA PREMIUM FUNDO DE INVEST	2.77B	9.71	13.13	-
SUL AMERICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVE	2.47B	9.94	12.04	9.13
SUL AMERICA CREDITO ATIVO FUNDO DE	2.3B	10.99	13.60	10.00
SUL AMERICA CLASSE A FUNDO DE INVES	1.44B	10.49	13.28	-
MALIBU INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES	509.64M	9.15	11.93	9.24

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上证指数	3,204.55	-6.84	-0.21%
富时中国A50指数	12,836.71	-77.62	-0.60%
香港恒生指数	19,272.00	+31.11	+0.16%
日经225	39,410.00	-211.50	-0.53%
US 30	42,524.5	-110.7	-0.26%
US 500	5,897.2	-21.1	-0.36%
美元指数期货	109.020	+0.010	+0.01%

WTI原油	74.16	+0.24	+0.32%
伦敦布伦特原油	77.17	-0.07	-0.09%
黄金	2,697.32	+6.52	+0.24%
白银	31.152	+0.137	+0.44%
天然气	3.722	+0.015	+0.40%
铜	4.3353	+0.0213	+0.49%
美国大豆	1,002.00	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3474	+0.0153	+0.21%
美元/离岸人民币	7.3475	-0.0066	-0.09%
港币/人民币	0.9423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.22	+0.15	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6201	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2306	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	378.20	+4.80	+1.29%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	SUL AMÉRICA EXCEL.	113.026	+0.050	+0.04%