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Sub Somboon Fund (SSB)

泰国

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119.599 -1.350 -1.11%

12/11 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH1086010002

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 28.42M

SSB持仓

有关Sub Somboon Fund (SSB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sub Somboon Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.230	12.230	0.000
股票	87.840	87.840	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.936	14.662
市净率	1.293	1.433
市销率	0.717	0.939
市现率	6.828	7.034
股息收益率	3.588	4.251
5年盈利增长	8.355	8.830

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	17.480	13.118
周期性消费品	17.150	10.300
工业	16.220	15.608
能源	14.540	12.723
金融服务	11.530	15.861
房地产	6.180	6.622
医疗保健	5.590	7.763
公用事业	4.990	6.355
基础材料	4.040	2.799
通信服务	1.740	9.021
科技	0.540	2.500

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
泰国国家石油公司	TH0646010Z00	5.58	33.00	0.00%
泰国机场公司	TH0765010Z08	5.27	60.00	-1.23%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5.25	124.50	-1.19%
CP All PCL	TH0737010Y08	3.92	63.00	-0.40%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3.60	64.00	+0.39%
卜蜂集团（正大集团）	TH0101A10Z01	3.36	24.30	+0.41%
Central Retail	TH9597010007	3.26	31.25	-0.79%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	2.88	157.50	+0.32%
CP Axtra PCL	TH0429010Z01	2.62	-	-
Central Pattana	TH0481B10Z00	2.61	60.25	-4.37%

MFC Asset Management PLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MFC HiDividend	2.99B	7.37	-1.60	1.74
MFC Short Maturity Management Plus	1.55B	0.57	1.13	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1.47B	5.62	-2.19	0.76
MFC Retirement Value Fund	1.25B	5.58	-2.40	0.56
MFC Smart Fixed Income Fund	713.48M	2.17	1.43	1.69

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,075.50	-275.00	-0.70%
US 30	43,892.0	-19.0	-0.04%
US 500	5,977.1	-6.9	-0.12%
美元指数期货	105.954	+0.095	+0.09%

WTI原油	68.09	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	71.88	+0.16	+0.22%
黄金	2,608.20	+1.90	+0.07%
白银	30.878	+0.119	+0.39%
天然气	2.909	-0.003	-0.10%
铜	4.1498	+0.0046	+0.11%
美国大豆	1,008.00	-4.25	-0.42%

欧元/美元	1.0615	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2478	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9299	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.88	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6527	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2741	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Sub Somboon Fund	119.599	-1.350	-1.11%
Northern Short-In.	9.30	-0.01	-0.11%
Columbia High Yie.	11.040	0.000	0%
Pioneer Azionario.	15.024	+0.200	+1.35%
Fidelity Global R.	13.218	-0.020	-0.17%
Nedgroup Investme.	29.001	+0.060	+0.21%
Allianz Continent.	18.32	-0.16	-0.84%
Helium Fund Hel.	1,478.467	+0.380	+0.03%